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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 320.00 | 2 679.00 | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409 829.00 | 1 206 352.00 | 203 476.00 | 1 409 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 8 430.00 | 45.00 | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 473.00 | 59 202.00 | 34 271.00 | 93 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 962.00 | 1 278 305.00 | 283 656.00 | 1 561 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 318.00 | 76 276.00 | 389 042.00 | 465 318.00 |
BZ Autres créances | 252 766.00 | | 252 766.00 | 252 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 853.00 | | 65 853.00 | 65 853.00 |
CF Disponibilités | 82 312.00 | | 82 312.00 | 82 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 677.00 | 76 276.00 | 793 401.00 | 869 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 639.00 | 1 354 581.00 | 1 077 058.00 | 2 431 639.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
DG Autres réserves | 175 472.00 | 168 901.00 | | 175 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 576.00 | 6 570.00 | | 23 576.00 |
DL TOTAL (I) | 273 170.00 | 249 593.00 | | 273 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 994.00 | 283 953.00 | | 177 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 420.00 | 374 149.00 | | 326 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 454.00 | 77 883.00 | | 98 454.00 |
EA Autres dettes | 50 179.00 | 22 190.00 | | 50 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 840.00 | 259 154.00 | | 150 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 887.00 | 1 030 045.00 | | 803 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 058.00 | 1 279 638.00 | | 1 077 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 702.00 | 938 026.00 | | 762 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 481.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 234.00 | | 184 962.00 | 1 473 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 029.00 | | 3 000.00 | 7 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 234.00 | 1 561 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 029.00 | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 205.00 | 101 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275 104.00 | | 160 652.00 | 1 275 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 900.00 | | 16 255.00 | 174 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 201.00 | | 5 055.00 | 16 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 270.00 | 136 918.00 | 84 883.00 | 1 226 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 029.00 | 321.00 | 7 029.00 | 7 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 103 881.00 | 106 472.00 | | 1 103 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 360.00 | 30 126.00 | 77 854.00 | 115 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 108.00 | 18 182.00 | 71 014.00 | 129 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 108.00 | 18 182.00 | 71 014.00 | 129 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 108.00 | 18 182.00 | 71 014.00 | 129 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 182.00 | 71 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 421.00 | 326 421.00 | | 326 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 840.00 | 150 840.00 | | 150 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
UX Autres créances clients | 389 043.00 | 389 043.00 | | 389 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 276.00 | 76 276.00 | | 76 276.00 |
VB T. V. A. | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VC Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 994.00 | 136 809.00 | 41 185.00 | 177 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 478.00 | | | 209 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 195 351.00 | 195 351.00 | | 195 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 967.00 | 720 211.00 | 16 756.00 | 736 967.00 |
VW T.V.A. | 25 647.00 | 25 647.00 | | 25 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 888.00 | 762 703.00 | 41 185.00 | 803 888.00 |