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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 193.00 | 22 031.00 | 4 162.00 | 26 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 494.00 | 58 382.00 | 14 112.00 | 72 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 323.00 | 8 665.00 | 19 658.00 | 28 323.00 |
BF Prêts | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 211.00 | 91 553.00 | 40 658.00 | 132 211.00 |
BT Marchandises | 55 339.00 | 3 132.00 | 52 207.00 | 55 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 703.00 | 4 211.00 | 86 493.00 | 90 703.00 |
BZ Autres créances | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
CF Disponibilités | 130 320.00 | | 130 320.00 | 130 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 207.00 | 7 343.00 | 335 865.00 | 343 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 418.00 | 98 896.00 | 376 523.00 | 475 418.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 201.00 | 2 475.00 | 2 726.00 | 5 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | | | 155 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DG Autres réserves | 103 787.00 | | | 103 787.00 |
DH Report à nouveau | -28 531.00 | | | -28 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
DL TOTAL (I) | 298 175.00 | | | 298 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 574.00 | | | 47 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 523.00 | | | 376 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 347.00 | | | 78 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 741.00 | | 686 741.00 | 686 741.00 |
FG Production vendue services | 313 873.00 | | 313 873.00 | 313 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 614.00 | | 1 000 614.00 | 1 000 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 912.00 | | | 1 003 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 309.00 | | | 943 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 534.00 | | 4 175.00 | 149 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 499.00 | 132 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 499.00 | 127 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 333.00 | | 4 175.00 | 144 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 577.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 429.00 | 11 622.00 | 21 498.00 | 101 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 742.00 | 1 734.00 | | 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 687.00 | 9 888.00 | 21 498.00 | 100 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 596.00 | 3 132.00 | 2 596.00 | 2 596.00 |
6T Sur comptes clients | 4 431.00 | | 220.00 | 4 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 027.00 | 3 132.00 | 2 816.00 | 7 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 027.00 | 3 132.00 | 2 816.00 | 7 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 132.00 | 2 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UP Prêts | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VC Groupe et associés | 55 237.00 | 55 237.00 | | 55 237.00 |
VP Divers | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 548.00 | 157 548.00 | | 157 548.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
ST Autres comptes | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 134.00 | | | 81 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 61 256.00 | | | 61 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 928.00 | | | 294 928.00 |