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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
AH Fonds commercial | 609 285.00 | | 609 285.00 | 609 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 270.00 | 52 687.00 | 12 582.00 | 65 270.00 |
BF Prêts | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 998.00 | 61 891.00 | 643 107.00 | 704 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 539.00 | | 33 539.00 | 33 539.00 |
BZ Autres créances | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
CF Disponibilités | 914 649.00 | | 914 649.00 | 914 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 254.00 | | 1 099 254.00 | 1 099 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 252.00 | 61 891.00 | 1 742 361.00 | 1 804 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 531.00 | 655 531.00 | | 655 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 445.00 | 12 786.00 | | 13 445.00 |
DH Report à nouveau | 108 113.00 | 95 595.00 | | 108 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 123.00 | 13 177.00 | | -50 123.00 |
DL TOTAL (I) | 726 967.00 | 777 089.00 | | 726 967.00 |
DP Provisions pour risques | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 8 009.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 160.00 | 46 074.00 | | 27 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 223.00 | 102 445.00 | | 80 223.00 |
EA Autres dettes | 903 332.00 | 711 754.00 | | 903 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 340.00 | 868 282.00 | | 1 011 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 361.00 | 1 649 426.00 | | 1 742 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 340.00 | 868 282.00 | | 1 011 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 327.00 | | 652 327.00 | 652 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 327.00 | | 652 327.00 | 652 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152.00 | |
GE Autres charges | | | 45 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | 183.00 | | 3 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 583.00 | 4 238.00 | | 3 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 583.00 | -4 238.00 | | -3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 648.00 | 784 606.00 | | 669 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 771.00 | 771 429.00 | | 719 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 123.00 | 13 177.00 | | -50 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 141.00 | | | 744 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 849.00 | 21 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 143.00 | 704 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 295.00 | 65 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 489.00 | | | 618 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 564.00 | | | 102 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 013.00 | 6 152.00 | 37 274.00 | 93 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 809.00 | 6 152.00 | 37 274.00 | 83 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903 332.00 | 903 332.00 | | 903 332.00 |
UP Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
UX Autres créances clients | 33 539.00 | | | 33 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VC Groupe et associés | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 622.00 | | | 54 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 521.00 | 93 925.00 | 50 596.00 | 144 521.00 |
VW T.V.A. | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 340.00 | 1 011 340.00 | | 1 011 340.00 |