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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 629.00 | 66 905.00 | 1 723.00 | 68 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 178.00 | 680 267.00 | 93 911.00 | 774 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 887.00 | 193 246.00 | 39 640.00 | 232 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 997.00 | 940 418.00 | 160 578.00 | 1 100 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 321.00 | 103 065.00 | 1 401 255.00 | 1 504 321.00 |
BZ Autres créances | 387 750.00 | | 387 750.00 | 387 750.00 |
CF Disponibilités | 1 481 962.00 | | 1 481 962.00 | 1 481 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | 12 407.00 | 12 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 441.00 | 103 065.00 | 3 283 376.00 | 3 386 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 438.00 | 1 043 484.00 | 3 443 954.00 | 4 487 438.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 514 491.00 | 514 491.00 | | 514 491.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 754.00 | -1 516 062.00 | | -1 013 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 043.00 | 502 307.00 | | 650 043.00 |
DL TOTAL (I) | 480 780.00 | -169 263.00 | | 480 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 337.00 | 65 735.00 | | 42 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 862.00 | 871 558.00 | | 1 007 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 129.00 | 1 957 987.00 | | 1 080 129.00 |
EA Autres dettes | 832 745.00 | 985 198.00 | | 832 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | 40 872.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 174.00 | 3 921 351.00 | | 2 963 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 954.00 | 3 752 088.00 | | 3 443 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 944 434.00 | 3 879 014.00 | | 2 944 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 036.00 | 7 168 587.00 | 7 319 623.00 | 151 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 036.00 | 7 168 587.00 | 7 319 623.00 | 151 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 393 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 676 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 653.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 746 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 332.00 | 39 441.00 | | 73 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 825.00 | 15 000.00 | | 18 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 665.00 | 15 000.00 | | 31 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 50.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 149.00 | 50.00 | | 19 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 515.00 | 14 950.00 | | 12 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 425 202.00 | 6 722 821.00 | | 7 425 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 775 158.00 | 6 220 513.00 | | 6 775 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 043.00 | 502 307.00 | | 650 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 029.00 | 35 579.00 | | 39 029.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 958.00 | 28 958.00 | | 28 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 176.00 | | 119 645.00 | 1 000 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 825.00 | 1 100 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 825.00 | 1 007 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 571.00 | | 109 319.00 | 916 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 976.00 | | 10 326.00 | 14 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 099.00 | 39 444.00 | 125.00 | 901 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 471.00 | 1 433.00 | | 65 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 627.00 | 38 011.00 | 125.00 | 835 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 987.00 | 41 077.00 | | 61 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 987.00 | 41 077.00 | | 61 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 987.00 | 41 077.00 | | 61 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 862.00 | 1 007 862.00 | | 1 007 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 476.00 | | | 1 392 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 845.00 | | | 111 845.00 |
VB T. V. A. | 78 017.00 | | | 78 017.00 |
VC Groupe et associés | 21 411.00 | | | 21 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 337.00 | 23 597.00 | 18 739.00 | 42 337.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 630.00 | | | 235 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 927 771.00 | 1 923 441.00 | 4 330.00 | 1 927 771.00 |
VW T.V.A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VX Obligations cautionnées | 882 376.00 | 882 376.00 | | 882 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 174.00 | 2 944 434.00 | 18 739.00 | 2 963 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 109.00 | 18 680.00 | | 9 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 390.00 | 169 229.00 | | 175 390.00 |
ST Autres comptes | 640 978.00 | 440 329.00 | | 640 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 311.00 | 399 482.00 | | 217 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 441.00 | | | 56 441.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
YT Sous‐traitance | 4 455 678.00 | 3 988 903.00 | | 4 455 678.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 707.00 | 185 834.00 | | 186 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 652.00 | 38 658.00 | | 40 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 761.00 | 57 338.00 | | 49 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 570.00 | | | 321 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 676 066.00 | 5 183 779.00 | | 5 676 066.00 |