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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 264.00 | 117 450.00 | 758 814.00 | 876 264.00 |
AP Constructions | 5 730.00 | 4 588.00 | 1 141.00 | 5 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 865.00 | 19 931.00 | 933.00 | 20 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 251 762.00 | | 251 762.00 | 251 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 598.00 | 845 970.00 | 1 984 627.00 | 2 830 598.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 498.00 | 2 804.00 | 7 693.00 | 10 498.00 |
BT Marchandises | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 406 427.00 | 537 450.00 | 2 868 976.00 | 3 406 427.00 |
BZ Autres créances | 354 430.00 | | 354 430.00 | 354 430.00 |
CF Disponibilités | 1 419 426.00 | | 1 419 426.00 | 1 419 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 212 086.00 | 548 045.00 | 4 664 041.00 | 5 212 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 685.00 | 1 394 015.00 | 6 648 669.00 | 8 042 685.00 |
CU Autres participations | 1 550 476.00 | 704 000.00 | 846 475.00 | 1 550 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
DG Autres réserves | 662 484.00 | | | 662 484.00 |
DH Report à nouveau | 388 339.00 | | | 388 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 631.00 | | | -200 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 280.00 | | | 2 082 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 197.00 | | | 1 351 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 093.00 | | | 55 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 219.00 | | | 1 460 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 205.00 | | | 552 205.00 |
EA Autres dettes | 405 053.00 | | | 405 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 618.00 | | | 742 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 566 387.00 | | | 4 566 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 669.00 | | | 6 648 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 472 332.00 | | | 3 472 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 304 468.00 | | 5 304 468.00 | 5 304 468.00 |
FG Production vendue services | 2 880 474.00 | | 2 880 474.00 | 2 880 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 184 942.00 | | 8 184 942.00 | 8 184 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 456 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 303 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 259.00 | |
GE Autres charges | | | 9 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 994 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 901.00 | | | 257 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605.00 | | | 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 509 643.00 | | | 8 509 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 710 275.00 | | | 8 710 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 631.00 | | | -200 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 963.00 | | 152 032.00 | 2 795 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 897.00 | 1 927 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 397.00 | 2 830 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 500.00 | 876 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 165.00 | | 138 600.00 | 853 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 420.00 | | 1 175.00 | 25 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 378.00 | | 12 257.00 | 1 917 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 916.00 | 58 074.00 | 24 021.00 | 107 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 515.00 | 56 247.00 | 23 312.00 | 84 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 401.00 | 1 827.00 | 709.00 | 23 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 836.00 | 532.00 | 228.00 | 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 914.00 | 3 360.00 | 1 680.00 | 8 914.00 |
6T Sur comptes clients | 278 107.00 | 556 823.00 | 297 479.00 | 278 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 021.00 | 1 264 183.00 | 299 159.00 | 287 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 857.00 | 1 264 715.00 | 299 387.00 | 287 857.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 259.00 | 13 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 704 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 220.00 | 1 460 220.00 | | 1 460 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 147.00 | 460 147.00 | | 460 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742 618.00 | 742 618.00 | | 742 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 251 762.00 | | 251 762.00 | 251 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 406 428.00 | 3 406 428.00 | | 3 406 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 351 198.00 | 258 339.00 | 1 092 857.00 | 1 351 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 429.00 | | | 321 429.00 |
VP Divers | 354 430.00 | 354 430.00 | | 354 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552 205.00 | 552 205.00 | | 552 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 151 134.00 | 3 774 372.00 | 376 762.00 | 4 151 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 566 388.00 | 3 473 529.00 | 1 092 857.00 | 4 566 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
ST Autres comptes | 140 992.00 | | | 140 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
YT Sous‐traitance | 1 113 612.00 | | | 1 113 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 278.00 | | | 33 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 447 598.00 | | | 1 447 598.00 |