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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 326 215.00 | 877 766.00 | 448 449.00 | 1 326 215.00 |
040 Immobilisations financières | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 328 094.00 | 877 766.00 | 450 328.00 | 1 328 094.00 |
060 Stock marchandises | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 161.00 | 4 086.00 | 94 075.00 | 98 161.00 |
072 Créances – Autres | 100 496.00 | | 100 496.00 | 100 496.00 |
084 Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 220.00 | 4 086.00 | 203 134.00 | 207 220.00 |
110 Total général Actif | 1 535 314.00 | 881 852.00 | 653 462.00 | 1 535 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 638.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 233.00 | 265 008.00 | | 285 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | 1 400.00 | | 700.00 |
230 Autres produits | 8 432.00 | 6 765.00 | | 8 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 366.00 | 273 173.00 | | 294 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 603.00 | 29 417.00 | | 29 603.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 140.00 | 2 885.00 | | 2 140.00 |
242 Autres charges externes. | 179 396.00 | 161 823.00 | | 179 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 389.00 | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 650.00 | 15 407.00 | | 7 650.00 |
252 Charges sociales | 1 242.00 | 1 845.00 | | 1 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88 639.00 | 83 898.00 | | 88 639.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 142.00 | 295 663.00 | | 313 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 777.00 | -22 489.00 | | -18 777.00 |
280 Produits financiers | 1 294.00 | 1 005.00 | | 1 294.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 027.00 | 55 027.00 | | 35 027.00 |
294 Charges financières | 7 739.00 | 3 632.00 | | 7 739.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 2 028.00 | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 418.00 | 27 882.00 | | 8 418.00 |