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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 673.00 | 201 515.00 | 11 157.00 | 212 673.00 |
040 Immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 964.00 | 201 515.00 | 92 448.00 | 293 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
060 Stock marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 181.00 | 1 377.00 | 107 804.00 | 109 181.00 |
072 Créances – Autres | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 782.00 | 1 377.00 | 256 405.00 | 257 782.00 |
110 Total général Actif | 551 746.00 | 202 893.00 | 348 853.00 | 551 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 277 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 853.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 2 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 002.00 | | | 218 002.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 172.00 | | | 151 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
230 Autres produits | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 540.00 | | | 374 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 207.00 | | | 142 207.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 240.00 | | | 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128.00 | | | 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16.00 | | | 16.00 |
242 Autres charges externes. | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -68 991.00 | | | -68 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 400.00 | | | 94 400.00 |
252 Charges sociales | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
262 Autres charges | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 241.00 | | | 355 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
280 Produits financiers | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 959.00 | | | 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 763.00 | | | 290 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |