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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 697 553.00 | 562 914.00 | 134 638.00 | 697 553.00 |
040 Immobilisations financières | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 919 303.00 | 562 914.00 | 356 389.00 | 919 303.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
072 Créances – Autres | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
084 Disponibilités | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 606.00 | | 108 606.00 | 108 606.00 |
110 Total général Actif | 1 027 909.00 | 562 914.00 | 464 995.00 | 1 027 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -224 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -167 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 454 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 407.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 374 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 797.00 | | | 235 797.00 |
224 Production immobilisée | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 949.00 | | | 71 949.00 |
230 Autres produits | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 977.00 | | | 360 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 955.00 | | | 48 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
242 Autres charges externes. | 93 976.00 | | | 93 976.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 627.00 | | | 78 627.00 |
252 Charges sociales | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
262 Autres charges | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 685.00 | | | 301 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
294 Charges financières | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 200.00 | | | 49 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 912 333.00 | | | 912 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |