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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 640.00 | 57 228.00 | 29 412.00 | 86 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 215.00 | 29 489.00 | 13 726.00 | 43 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 903.00 | 86 822.00 | 45 081.00 | 131 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 511.00 | | 310 511.00 | 310 511.00 |
BZ Autres créances | -1 597.00 | | -1 597.00 | -1 597.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 155.00 | | 11 155.00 | 11 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 070.00 | | 320 070.00 | 320 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 973.00 | 86 822.00 | 365 151.00 | 451 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 135 854.00 | 140 080.00 | | 135 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 784.00 | -4 226.00 | | 23 784.00 |
DL TOTAL (I) | 169 028.00 | 145 245.00 | | 169 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 774.00 | 31 926.00 | | 43 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 255.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 53 480.00 | | 32 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 587.00 | 124 031.00 | | 119 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 123.00 | 209 693.00 | | 196 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 151.00 | 354 937.00 | | 365 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 337.00 | 186 302.00 | | 181 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 683.00 | | 4 219.00 | 127 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 635.00 | | 4 219.00 | 125 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 761.00 | 18 060.00 | | 68 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 656.00 | 18 060.00 | | 68 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 318.00 | 32 318.00 | | 32 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 030.00 | 120 030.00 | | 120 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 308 914.00 | 308 914.00 | | 308 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 773.00 | 28 988.00 | 14 785.00 | 43 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 998.00 | 320 069.00 | 1 928.00 | 321 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 122.00 | 181 337.00 | 14 785.00 | 196 122.00 |