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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 806.00 | 127 527.00 | 2 279.00 | 129 806.00 |
040 Immobilisations financières | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 762.00 | 127 527.00 | 33 235.00 | 160 762.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
060 Stock marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 104.00 | | 122 104.00 | 122 104.00 |
072 Créances – Autres | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
084 Disponibilités | 403 189.00 | | 403 189.00 | 403 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 563 435.00 | | 563 435.00 | 563 435.00 |
110 Total général Actif | 724 197.00 | 127 527.00 | 596 670.00 | 724 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 245 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | 180 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 723.00 | 209 745.00 | | 121 723.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 855.00 | 158 243.00 | | 167 855.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 499.00 | 107 379.00 | | 94 499.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 675.00 | 3 041.00 | | 6 675.00 |
230 Autres produits | 67.00 | 3.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 819.00 | 478 410.00 | | 390 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 976.00 | 109 589.00 | | 104 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 719.00 | 1 338.00 | | 1 719.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 744.00 | 109 583.00 | | 114 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 453.00 | -234.00 | | 2 453.00 |
242 Autres charges externes. | 58 216.00 | 62 382.00 | | 58 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 912.00 | 7 158.00 | | 6 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 303.00 | 78 503.00 | | 87 303.00 |
252 Charges sociales | 30 057.00 | 26 270.00 | | 30 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 120.00 | 6 416.00 | | 6 120.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 2.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 573.00 | 401 006.00 | | 412 573.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 754.00 | 77 403.00 | | -21 754.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 55.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 63.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | 15 875.00 | | 1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 961.00 | 61 520.00 | | 7 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |