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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 988.00 | 1 265.00 | 723.00 | 1 988.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 22 195.00 | 7 846.00 | 14 349.00 | 22 195.00 |
AP Constructions | 3 888.00 | 3 092.00 | 795.00 | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 536.00 | 106 590.00 | 16 946.00 | 123 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 390.00 | 91 353.00 | 59 037.00 | 150 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 510.00 | 210 147.00 | 108 363.00 | 318 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 256.00 | 5 867.00 | 103 389.00 | 109 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 748.00 | | 231 748.00 | 231 748.00 |
BZ Autres créances | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CF Disponibilités | 94 315.00 | | 94 315.00 | 94 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 276.00 | 5 867.00 | 459 409.00 | 465 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 786.00 | 216 014.00 | 567 772.00 | 783 786.00 |
CU Autres participations | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DG Autres réserves | 191 012.00 | | | 191 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
DL TOTAL (I) | 245 360.00 | | | 245 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 413.00 | | | 148 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | | | 57 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
EA Autres dettes | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 412.00 | | | 322 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 772.00 | | | 567 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 481.00 | | | 149 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 704.00 | 28 064.00 | 14 621.00 | 196 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 663.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 102.00 | 27 401.00 | 14 621.00 | 196 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 124.00 | 71 124.00 | | 71 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 646.00 | 21 128.00 | 24 518.00 | 45 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 831.00 | 258 831.00 | | 258 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 705.00 | 261 705.00 | | 261 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 000.00 | 149 481.00 | 24 518.00 | 174 000.00 |