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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 663.00 | 71 367.00 | 9 296.00 | 80 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 623.00 | 80 920.00 | 34 703.00 | 115 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 228.00 | 155 467.00 | 56 761.00 | 212 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BT Marchandises | 28 185.00 | | 28 185.00 | 28 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 053.00 | | 99 053.00 | 99 053.00 |
BZ Autres créances | 24 557.00 | | 24 557.00 | 24 557.00 |
CF Disponibilités | 53 934.00 | | 53 934.00 | 53 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 672.00 | | 218 672.00 | 218 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 901.00 | 155 467.00 | 275 434.00 | 430 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 65 223.00 | | | 65 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
DL TOTAL (I) | 164 945.00 | | | 164 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 424.00 | | | 56 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
EA Autres dettes | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 434.00 | | | 275 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 489.00 | | | 110 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 042.00 | | 116 042.00 | 116 042.00 |
FG Production vendue services | 375 159.00 | | 375 159.00 | 375 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 201.00 | | 491 201.00 | 491 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 721.00 | | | 513 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 770.00 | | | 422 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 338.00 | | | 91 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 701.00 | | | 106 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 286.00 | | 17 685.00 | 212 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 743.00 | 212 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 743.00 | 196 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 944.00 | | 16 085.00 | 197 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 1 600.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 742.00 | 15 604.00 | 5 879.00 | 145 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | 130.00 | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 692.00 | 15 474.00 | 5 879.00 | 142 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 424.00 | 56 424.00 | | 56 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
VB T. V. A. | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VC Groupe et associés | 12 454.00 | | | 12 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 823.00 | 133 193.00 | 1 630.00 | 134 823.00 |
VW T.V.A. | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 489.00 | 110 489.00 | | 110 489.00 |