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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 5 381.00 | 5 632.00 | 11 013.00 |
AH Fonds commercial | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 933 711.00 | 611 946.00 | 5 321 764.00 | 5 933 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 665.00 | 336 777.00 | 1 743 888.00 | 2 080 665.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 757 606.00 | 954 105.00 | 12 803 501.00 | 13 757 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 847.00 | | 1 261 847.00 | 1 261 847.00 |
BZ Autres créances | 498 008.00 | | 498 008.00 | 498 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
CF Disponibilités | 3 369 822.00 | | 3 369 822.00 | 3 369 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 159 694.00 | | 6 159 694.00 | 6 159 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 917 301.00 | 954 105.00 | 18 963 196.00 | 19 917 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 5 703 595.00 | | 5 703 595.00 | 5 703 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 317 500.00 | 1 317 500.00 | | 1 317 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 750.00 | 131 750.00 | | 131 750.00 |
DG Autres réserves | 5 600 583.00 | 3 331 906.00 | | 5 600 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 034.00 | 2 520 676.00 | | 1 165 034.00 |
DL TOTAL (I) | 8 214 868.00 | 7 301 833.00 | | 8 214 868.00 |
DP Provisions pour risques | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 004 614.00 | 8 665 964.00 | | 8 004 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 053.00 | 2 278 292.00 | | 1 622 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 597.00 | 346 622.00 | | 254 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 146.00 | 788 698.00 | | 646 146.00 |
EA Autres dettes | 2 914.00 | 896.00 | | 2 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 530 327.00 | 12 080 474.00 | | 10 530 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 963 196.00 | 19 600 308.00 | | 18 963 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 669.00 | 4 036 262.00 | | 3 277 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 858 812.00 | | 3 858 812.00 | 3 858 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 812.00 | | 3 858 812.00 | 3 858 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 870.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 014 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 434.00 | 1 700.00 | | 7 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 93 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 434.00 | 94 806.00 | | 7 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 149.00 | 113 955.00 | | 4 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 226 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | 360 153.00 | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285.00 | -265 347.00 | | 3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 364.00 | 167 920.00 | | 101 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 046 427.00 | 6 385 087.00 | | 5 046 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 392.00 | 3 864 410.00 | | 3 881 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 034.00 | 2 520 676.00 | | 1 165 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 480.00 | 47 146.00 | | 10 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 298 954.00 | | 3 458 652.00 | 10 298 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 727 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 757 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 949 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 080 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 924 722.00 | | 2 024 363.00 | 3 924 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 376.00 | | 864 290.00 | 1 216 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 157 856.00 | | 570 000.00 | 5 157 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 235.00 | 533 870.00 | | 420 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 217.00 | 343 111.00 | | 274 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 018.00 | 190 760.00 | | 146 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 598.00 | 254 598.00 | | 254 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 302.00 | 271 302.00 | | 271 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 260.00 | | 24 260.00 | 24 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 847.00 | 1 261 847.00 | | 1 261 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VB T. V. A. | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
VC Groupe et associés | 314 012.00 | 314 012.00 | | 314 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 998 005.00 | 792 645.00 | 3 053 265.00 | 7 998 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 755.00 | 1 574 755.00 | | 1 574 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 660 848.00 | | | 660 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 926.00 | 57 926.00 | | 57 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 502.00 | 96 502.00 | | 96 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 016.00 | 99 016.00 | | 99 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 132.00 | 1 858 872.00 | 24 260.00 | 1 883 132.00 |
VW T.V.A. | 282 297.00 | 282 297.00 | | 282 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 530 328.00 | 3 277 669.00 | 3 053 265.00 | 10 530 328.00 |