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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
AH Fonds commercial | 126 919.00 | | 126 919.00 | 126 919.00 |
AP Constructions | 69 207.00 | 63 527.00 | 5 679.00 | 69 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 957.00 | 212 548.00 | 106 409.00 | 318 957.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 619.00 | 289 924.00 | 309 695.00 | 599 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BZ Autres créances | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
CF Disponibilités | 730 847.00 | | 730 847.00 | 730 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 730.00 | | 753 730.00 | 753 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 350.00 | 289 924.00 | 1 063 425.00 | 1 353 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
CU Autres participations | 61 532.00 | | 61 532.00 | 61 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 187 351.00 | 187 351.00 | | 187 351.00 |
DH Report à nouveau | 31 653.00 | 63 886.00 | | 31 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 436.00 | -32 234.00 | | 33 436.00 |
DL TOTAL (I) | 327 902.00 | 294 466.00 | | 327 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 316.00 | 274 944.00 | | 305 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 659.00 | 19 613.00 | | 40 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 075.00 | 84 308.00 | | 117 075.00 |
EA Autres dettes | 271 845.00 | 199 888.00 | | 271 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 524.00 | 579 381.00 | | 735 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 425.00 | 873 847.00 | | 1 063 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 398.00 | 489 680.00 | | 549 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 053.00 | | 53 566.00 | 546 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 439.00 | | | 138 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 597.00 | | 53 566.00 | 334 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 202.00 | 37 722.00 | | 252 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 353.00 | 37 722.00 | | 238 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 845.00 | 271 845.00 | | 271 845.00 |
UP Prêts | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VB T. V. A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 315.00 | 119 191.00 | 177 420.00 | 305 315.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VW T.V.A. | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 523.00 | 549 398.00 | 177 420.00 | 735 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 428.00 | 14 688.00 | | 20 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 256.00 | 8 822.00 | | 12 256.00 |
ST Autres comptes | 193 451.00 | 156 668.00 | | 193 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 415.00 | 61 909.00 | | 64 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 904.00 | 3 492.00 | | 904.00 |
YT Sous‐traitance | 1 738.00 | 644.00 | | 1 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 489.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 94 317.00 | 55 366.00 | | 94 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 428.00 | 14 688.00 | | 20 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 762.00 | 138 235.00 | | 194 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 311.00 | 27 320.00 | | 35 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 177.00 | 283 898.00 | | 366 177.00 |