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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 526.00 | 526.00 | 12 000.00 | 12 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 918 844.00 | 526.00 | 918 318.00 | 918 844.00 |
BZ Autres créances | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 654 195.00 | 349 930.00 | 2 304 265.00 | 2 654 195.00 |
CF Disponibilités | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 753.00 | 349 930.00 | 2 443 823.00 | 2 793 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 597.00 | 350 456.00 | 3 362 141.00 | 3 712 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366 522.00 | | | 366 522.00 |
CU Autres participations | 906 318.00 | | 906 318.00 | 906 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 650 084.00 | 1 210 775.00 | | 1 650 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 057.00 | 539 309.00 | | -206 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 051.00 | 2 883 109.00 | | 2 577 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770 337.00 | 66 726.00 | | 770 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 721.00 | | 3 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 794.00 | 9 933.00 | | 10 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 089.00 | 80 380.00 | | 785 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 362 141.00 | 2 963 489.00 | | 3 362 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 089.00 | 80 380.00 | | 785 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 734.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 055.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 312.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 291.00 | 17 708.00 | | -5 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 347.00 | 726 974.00 | | 294 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 404.00 | 187 664.00 | | 500 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 057.00 | 539 309.00 | | -206 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 365.00 | | | 1 285 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366 522.00 | 906 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 522.00 | 918 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 839.00 | | | 1 272 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 633 478.00 | 633 478.00 | | 633 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 136 858.00 | 136 858.00 | | 136 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 710.00 | 35 710.00 | | 35 710.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 089.00 | 785 089.00 | | 785 089.00 |