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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 951 650.00 | 414 194.00 | 537 455.00 | 951 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 549 259.00 | 1 479 465.00 | 69 794.00 | 1 549 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 892 118.00 | 27 154 763.00 | 4 737 355.00 | 31 892 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 333.00 | 922 625.00 | 246 708.00 | 1 169 333.00 |
AX Avances et acomptes | 188 320.00 | | 188 320.00 | 188 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 315.00 | | 33 315.00 | 33 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 837 044.00 | 29 971 048.00 | 5 865 996.00 | 35 837 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 374.00 | 79 799.00 | 1 268 575.00 | 1 348 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 600 080.00 | 1 200 000.00 | 2 400 080.00 | 3 600 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 635 604.00 | 70 707.00 | 3 564 896.00 | 3 635 604.00 |
BZ Autres créances | 384 824.00 | | 384 824.00 | 384 824.00 |
CF Disponibilités | 1 667 770.00 | | 1 667 770.00 | 1 667 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 421.00 | | 68 421.00 | 68 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 734 063.00 | 1 350 507.00 | 9 383 556.00 | 10 734 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 571 107.00 | 31 321 555.00 | 15 249 552.00 | 46 571 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 617 554.00 | | | 617 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 000.00 | 3 720 000.00 | | 3 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -936 636.00 | -398 525.00 | | -936 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 430 055.00 | -538 112.00 | | -1 430 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 636 819.00 | 670 537.00 | | 636 819.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 128.00 | 3 843 900.00 | | 2 380 128.00 |
DP Provisions pour risques | 585 165.00 | 697 636.00 | | 585 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 165.00 | 697 636.00 | | 585 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 973 779.00 | 4 397 770.00 | | 4 973 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 438 548.00 | 4 787 047.00 | | 4 438 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 522.00 | 1 633 412.00 | | 1 826 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 045.00 | 904 041.00 | | 731 045.00 |
EA Autres dettes | 314 114.00 | 821 011.00 | | 314 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 284 260.00 | 12 543 281.00 | | 12 284 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 249 552.00 | 17 084 818.00 | | 15 249 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 266.00 | 5 462.00 | 149 728.00 | 144 266.00 |
FD Production vendue biens | 17 552 047.00 | 2 218 515.00 | 19 770 562.00 | 17 552 047.00 |
FG Production vendue services | 37 760.00 | 9 321.00 | 47 081.00 | 37 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 734 073.00 | 2 233 298.00 | 19 967 370.00 | 17 734 073.00 |
FM Production stockée | | | -308 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 785 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 912 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 471 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 395 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 424.00 | |
GE Autres charges | | | 79 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 843 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 273.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 60 989.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 876.00 | 45 952.00 | | 21 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 718.00 | 40 821.00 | | 33 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 471.00 | 100 000.00 | | 112 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 065.00 | 186 773.00 | | 168 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 147.00 | 107 245.00 | | 27 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 971.00 | | | 178 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200 000.00 | 687 636.00 | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 406 117.00 | 794 881.00 | | 1 406 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238 052.00 | -608 107.00 | | -1 238 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 543.00 | -35 681.00 | | -15 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 953 652.00 | 22 837 607.00 | | 19 953 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 383 707.00 | 23 375 719.00 | | 21 383 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 430 055.00 | -538 112.00 | | -1 430 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 951.00 | 1 781.00 | | 2 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 265 905.00 | 571 139.00 | | 35 265 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 837 044.00 | | | 35 837 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 699.00 | | | 954 699.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 799 030.00 | | | 34 799 030.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 699.00 | | | 954 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 227 891.00 | 571 139.00 | | 34 227 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 315.00 | | | 83 315.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 219 991.00 | 751 057.00 | | 29 219 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 107.00 | 123 087.00 | | 291 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 928 883.00 | 627 970.00 | | 28 928 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 697 636.00 | | 112 471.00 | 697 636.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 636.00 | | 112 471.00 | 697 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 279 799.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 221.00 | 11 624.00 | 138.00 | 59 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 221.00 | 1 291 423.00 | 138.00 | 59 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 857.00 | 1 291 423.00 | 112 609.00 | 756 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 424.00 | 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 200 000.00 | 112 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 377.00 | | 155 377.00 | 155 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 522.00 | 1 826 522.00 | | 1 826 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 784.00 | 326 784.00 | | 326 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 148.00 | 341 148.00 | | 341 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 114.00 | 314 114.00 | | 314 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 049.00 | 3 018 049.00 | | 3 018 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 617 554.00 | | 617 554.00 | 617 554.00 |
VB T. V. A. | 103 280.00 | 103 280.00 | | 103 280.00 |
VC Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 973 779.00 | 779 229.00 | 4 194 550.00 | 4 973 779.00 |
VI Groupe et associés | 4 283 171.00 | 4 283 171.00 | | 4 283 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 700.00 | | | 927 700.00 |
VP Divers | 128 747.00 | 128 747.00 | | 128 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 019.00 | 131 019.00 | | 131 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 421.00 | 68 421.00 | | 68 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 138 849.00 | 3 471 295.00 | 667 554.00 | 4 138 849.00 |
VW T.V.A. | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 284 009.00 | 7 934 082.00 | 4 349 927.00 | 12 284 009.00 |