| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 546.00 | 12 450.00 | 95.00 | 12 546.00 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 053.00 | 160 433.00 | 35 620.00 | 196 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 595.00 | 434 469.00 | 222 126.00 | 656 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 164.00 | 607 352.00 | 413 811.00 | 1 021 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BT Marchandises | 1 332 252.00 | | 1 332 252.00 | 1 332 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 357.00 | 3 282.00 | 1 057 075.00 | 1 060 357.00 |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CF Disponibilités | 725 332.00 | | 725 332.00 | 725 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 823.00 | 3 282.00 | 3 143 541.00 | 3 146 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 987.00 | 610 634.00 | 3 557 352.00 | 4 167 987.00 |
CU Autres participations | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 264.00 | 44 757.00 | | 60 264.00 |
DG Autres réserves | 901 889.00 | 765 232.00 | | 901 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 293.00 | 252 164.00 | | 320 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 446.00 | 2 062 153.00 | | 2 282 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 922.00 | 19 269.00 | | 152 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 146 736.00 | | 170 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 466.00 | 761 181.00 | | 756 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 858.00 | 191 191.00 | | 184 858.00 |
EA Autres dettes | 10 660.00 | 6 592.00 | | 10 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 906.00 | 1 133 870.00 | | 1 274 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 352.00 | 3 196 023.00 | | 3 557 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 380.00 | 1 124 237.00 | | 1 173 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 967 190.00 | | 5 967 190.00 | 5 967 190.00 |
FG Production vendue services | 122 680.00 | | 122 680.00 | 122 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 089 869.00 | | 6 089 869.00 | 6 089 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 334 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 733 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 977 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 561.00 | 223 527.00 | | 234 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 345.00 | 109 846.00 | | 112 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 172.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 724.00 | 218.00 | | 75 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 744.00 | 390.00 | | 76 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 096.00 | 91.00 | | 8 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 155.00 | 91.00 | | 8 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 589.00 | 300.00 | | 68 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 760.00 | 85 417.00 | | 107 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 414 295.00 | 5 898 476.00 | | 6 414 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 094 002.00 | 5 646 312.00 | | 6 094 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 293.00 | 252 164.00 | | 320 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 350.00 | 62 540.00 | | 119 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 635.00 | | 207 480.00 | 899 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 13 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 951.00 | 1 021 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 893.00 | 852 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 546.00 | | | 154 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 061.00 | | 207 480.00 | 731 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 028.00 | | | 14 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 369.00 | 48 876.00 | 85 893.00 | 644 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 825.00 | 625.00 | | 11 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 544.00 | 48 251.00 | 85 893.00 | 632 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 932.00 | | 2 650.00 | 5 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 932.00 | | 2 650.00 | 5 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 932.00 | | 2 650.00 | 5 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 466.00 | 756 466.00 | | 756 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 086.00 | 1 056 086.00 | | 1 056 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 750.00 | 51 224.00 | 101 526.00 | 152 750.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 364.00 | | | 23 364.00 |
VP Divers | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 698.00 | 1 079 048.00 | 6 650.00 | 1 085 698.00 |
VW T.V.A. | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 906.00 | 1 173 380.00 | 101 526.00 | 1 274 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 769.00 | 5 886.00 | | 8 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 522.00 | 16 799.00 | | 17 522.00 |
ST Autres comptes | 273 148.00 | 209 370.00 | | 273 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 310.00 | 110 346.00 | | 131 310.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 789.00 | 81 440.00 | | 156 789.00 |
YT Sous‐traitance | 2 911.00 | 2 286.00 | | 2 911.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 472.00 | 9 592.00 | | 11 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 050.00 | 17 687.00 | | 13 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 819.00 | 23 573.00 | | 21 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 216 207.00 | 1 133 194.00 | | 1 216 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 043 533.00 | 970 839.00 | | 1 043 533.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 362.00 | 348 393.00 | | 436 362.00 |