| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
AN Terrains | 335 697.00 | 169 821.00 | 165 876.00 | 335 697.00 |
AP Constructions | 1 932 461.00 | 1 288 549.00 | 643 912.00 | 1 932 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 163.00 | 500 544.00 | 6 619.00 | 507 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 771.00 | 378 049.00 | 38 721.00 | 416 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 305 673.00 | 2 407 421.00 | 898 252.00 | 3 305 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 440.00 | | 188 440.00 | 188 440.00 |
BN En cours de production de biens | 133 001.00 | | 133 001.00 | 133 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 775.00 | 317 600.00 | 1 420 175.00 | 1 737 775.00 |
BZ Autres créances | 150 740.00 | | 150 740.00 | 150 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CF Disponibilités | 339 978.00 | | 339 978.00 | 339 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 563 786.00 | 317 600.00 | 2 246 185.00 | 2 563 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 459.00 | 2 725 022.00 | 3 144 437.00 | 5 869 459.00 |
CR Parts à plus d’un an | 379 925.00 | | | 379 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 097 514.00 | -2 449 856.00 | | -2 097 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 295.00 | 352 342.00 | | 127 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | 26 250.00 | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | -477 719.00 | -601 264.00 | | -477 719.00 |
DP Provisions pour risques | 1 947.00 | 8 016.00 | | 1 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 947.00 | 8 016.00 | | 1 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 632.00 | 13 507.00 | | 2 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 168.00 | 26 518.00 | | 25 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 346.00 | 11 347.00 | | 11 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 996.00 | 445 759.00 | | 379 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 378.00 | 973 596.00 | | 694 378.00 |
EA Autres dettes | 2 499 373.00 | 2 513 060.00 | | 2 499 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 316.00 | 23 782.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 620 209.00 | 4 007 570.00 | | 3 620 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 437.00 | 3 414 322.00 | | 3 144 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 437.00 | 1 834 987.00 | | 1 448 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 632.00 | 2 544.00 | | 2 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 168.00 | | | 25 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 461 477.00 | | 4 461 477.00 | 4 461 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 477.00 | | 4 461 477.00 | 4 461 477.00 |
FM Production stockée | | | 102 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 947.00 | |
GE Autres charges | | | 17 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 371.00 | 20 479.00 | | 26 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917.00 | 1 004 167.00 | | 3 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 288.00 | 1 024 646.00 | | 30 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 065.00 | 61 984.00 | | 17 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 864 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 065.00 | 926 369.00 | | 17 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 223.00 | 98 276.00 | | 13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 333.00 | 6 267 621.00 | | 4 622 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 038.00 | 5 915 279.00 | | 4 495 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 295.00 | 352 342.00 | | 127 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 682 268.00 | | 35 687.00 | 3 682 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 283.00 | 3 305 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 670.00 | 80 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 613.00 | 3 192 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 264.00 | | | 106 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 543 018.00 | | 35 687.00 | 3 543 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 900.00 | 100 803.00 | 412 283.00 | 2 718 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 127.00 | | 25 670.00 | 96 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 773.00 | 100 803.00 | 386 613.00 | 2 622 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 016.00 | 1 947.00 | 8 016.00 | 8 016.00 |
6T Sur comptes clients | 317 600.00 | | | 317 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 600.00 | | | 317 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 616.00 | 1 947.00 | 8 016.00 | 325 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 947.00 | 8 016.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 996.00 | 379 996.00 | | 379 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 955.00 | 64 955.00 | | 64 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 578.00 | 125 578.00 | | 125 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499 373.00 | 338 947.00 | 1 681 834.00 | 2 499 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 850.00 | 1 357 850.00 | | 1 357 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 925.00 | | 379 925.00 | 379 925.00 |
VB T. V. A. | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VC Groupe et associés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VI Groupe et associés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 165.00 | 86 165.00 | | 86 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 844.00 | 1 521 920.00 | 379 925.00 | 1 901 844.00 |
VW T.V.A. | 467 348.00 | 467 348.00 | | 467 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 863.00 | 1 448 437.00 | 1 681 834.00 | 3 608 863.00 |