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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 187.00 | 40 000.00 | 1 701 187.00 | 1 741 187.00 |
BZ Autres créances | 121 449.00 | | 121 449.00 | 121 449.00 |
CF Disponibilités | 105 948.00 | | 105 948.00 | 105 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 397.00 | | 227 397.00 | 227 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 584.00 | 40 000.00 | 1 928 584.00 | 1 968 584.00 |
CU Autres participations | 1 741 187.00 | 40 000.00 | 1 701 187.00 | 1 741 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 346 943.00 | | | 346 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 512.00 | | | 512.00 |
DH Report à nouveau | 1 376 894.00 | | | 1 376 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 339.00 | | | 96 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 382.00 | | | 1 855 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002.00 | | | 30 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 584.00 | | | 1 928 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 202.00 | | | 73 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 527.00 | | | -49 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 771.00 | | | 71 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -24 568.00 | | | -24 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 339.00 | | | 96 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 187.00 | | | 1 741 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741 187.00 | | | 1 741 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
VI Groupe et associés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 449.00 | 121 449.00 | | 121 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 202.00 | 73 202.00 | | 73 202.00 |