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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
AH Fonds commercial | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 561.00 | 133 902.00 | 29 659.00 | 163 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 089.00 | 155 632.00 | 41 457.00 | 197 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 250.00 | 292 462.00 | 105 788.00 | 398 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
BN En cours de production de biens | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 191.00 | | 182 191.00 | 182 191.00 |
BZ Autres créances | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 356.00 | | 609 356.00 | 609 356.00 |
CF Disponibilités | 197 991.00 | | 197 991.00 | 197 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 858.00 | | 1 108 858.00 | 1 108 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 108.00 | 292 462.00 | 1 214 646.00 | 1 507 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 925.00 | | | 301 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 638.00 | | | 261 638.00 |
DL TOTAL (I) | 873 563.00 | | | 873 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | | | 26 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 528.00 | | | 265 528.00 |
EA Autres dettes | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 083.00 | | | 341 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 646.00 | | | 1 214 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 488.00 | | 20 960.00 | 396 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 199.00 | 398 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 199.00 | 360 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 889.00 | | 20 960.00 | 358 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 996.00 | 26 396.00 | 17 929.00 | 283 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 068.00 | 26 397.00 | 17 930.00 | 281 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 182 192.00 | 182 192.00 | | 182 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 444.00 | 215 744.00 | 11 700.00 | 227 444.00 |
VW T.V.A. | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 173.00 | 338 173.00 | | 338 173.00 |