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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 879.00 | 17 793.00 | 9 086.00 | 26 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 077.00 | 58 603.00 | 152 474.00 | 211 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 609.00 | 77 748.00 | 230 860.00 | 308 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 701.00 | | 143 701.00 | 143 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 416.00 | 4 191.00 | 265 224.00 | 269 416.00 |
BZ Autres créances | 87 833.00 | | 87 833.00 | 87 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 826.00 | | 65 826.00 | 65 826.00 |
CF Disponibilités | 472 860.00 | | 472 860.00 | 472 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 433.00 | 4 191.00 | 1 050 242.00 | 1 054 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 042.00 | 81 940.00 | 1 281 102.00 | 1 363 042.00 |
CU Autres participations | 1 535.00 | | 1 536.00 | 1 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 686 026.00 | | | 686 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
DL TOTAL (I) | 777 501.00 | | | 777 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 670.00 | | | 121 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 820.00 | | | 159 820.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 601.00 | | | 503 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 102.00 | | | 1 281 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 075.00 | | | 397 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 181.00 | | 171 243.00 | 430 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 58 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 815.00 | 308 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 193.00 | 237 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 740.00 | | 142 409.00 | 380 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 959.00 | | 28 834.00 | 36 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 160.00 | 26 635.00 | 171 046.00 | 222 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 70.00 | | 1 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 877.00 | 26 565.00 | 171 046.00 | 220 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 314.00 | 2 877.00 | | 1 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314.00 | 2 877.00 | | 1 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 314.00 | 2 877.00 | | 1 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 877.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 670.00 | 121 670.00 | | 121 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 276.00 | 48 276.00 | | 48 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
UX Autres créances clients | 264 391.00 | 264 391.00 | | 264 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 209.00 | 38 837.00 | 85 372.00 | 124 209.00 |
VI Groupe et associés | 75 225.00 | 75 225.00 | | 75 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 506.00 | | | 109 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VP Divers | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 866.00 | 35 866.00 | | 35 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 482.00 | 372 045.00 | 52 436.00 | 424 482.00 |
VW T.V.A. | 47 265.00 | 47 265.00 | | 47 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 447.00 | 397 075.00 | 85 372.00 | 482 447.00 |