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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 195 953.00 | | 12 195 953.00 | 12 195 953.00 |
BZ Autres créances | 1 514 530.00 | | 1 514 530.00 | 1 514 530.00 |
CF Disponibilités | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 305.00 | | 28 305.00 | 28 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 105.00 | | 1 554 105.00 | 1 554 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 750 059.00 | | 13 750 059.00 | 13 750 059.00 |
CU Autres participations | 12 195 953.00 | | 12 195 953.00 | 12 195 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 939 504.00 | 8 939 504.00 | | 8 939 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 470.00 | 425 470.00 | | 425 470.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 601 840.00 | 601 840.00 | | 601 840.00 |
DG Autres réserves | 2 268 392.00 | 2 287 378.00 | | 2 268 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 436.00 | -18 986.00 | | -29 436.00 |
DL TOTAL (I) | 12 205 770.00 | 12 235 207.00 | | 12 205 770.00 |
DP Provisions pour risques | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694.00 | 392.00 | | 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 746.00 | 1 156 389.00 | | 1 517 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 842.00 | 122 107.00 | | 10 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 529 283.00 | 1 278 889.00 | | 1 529 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 750 059.00 | 13 529 101.00 | | 13 750 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 436.00 | -18 986.00 | | -29 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 195 953.00 | | | 12 195 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 195 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195 953.00 | | | 12 195 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VI Groupe et associés | 1 517 746.00 | 1 517 746.00 | | 1 517 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 283.00 | 1 529 283.00 | | 1 529 283.00 |