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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 421.00 | 1 134 203.00 | 553 218.00 | 1 687 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 225.00 | 178 165.00 | 91 060.00 | 269 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 200.00 | 1 315 144.00 | 692 056.00 | 2 007 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 185.00 | 189 302.00 | 1 020 883.00 | 1 210 185.00 |
BZ Autres créances | 90 842.00 | | 90 842.00 | 90 842.00 |
CF Disponibilités | 937 665.00 | | 937 665.00 | 937 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 982.00 | | 55 982.00 | 55 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 630.00 | 189 302.00 | 2 130 328.00 | 2 319 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 830.00 | 1 504 446.00 | 2 822 385.00 | 4 326 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 159.00 | | | 236 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 133.00 | 953 039.00 | | 1 018 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 449.00 | 65 094.00 | | 290 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 582.00 | 1 282 133.00 | | 1 572 582.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 128.00 | 438 176.00 | | 274 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 094.00 | 45 889.00 | | 25 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 278.00 | 274 912.00 | | 528 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 097.00 | 293 427.00 | | 412 097.00 |
EA Autres dettes | 10 207.00 | 80 862.00 | | 10 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 802.00 | 1 133 265.00 | | 1 249 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 385.00 | 2 461 399.00 | | 2 822 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 678.00 | | 268 678.00 | 268 678.00 |
FG Production vendue services | 2 683 312.00 | | 2 683 312.00 | 2 683 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 951 990.00 | | 2 951 990.00 | 2 951 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 293.00 | |
GE Autres charges | | | 54 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 183.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 401 200.00 | 1 158 900.00 | | 401 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 200.00 | 1 159 277.00 | | 401 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | 24 918.00 | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 237.00 | 1 050 904.00 | | 204 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 556.00 | 1 075 822.00 | | 205 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 644.00 | 83 455.00 | | 195 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 729.00 | 18 432.00 | | 99 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 082.00 | 3 921 283.00 | | 3 409 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 118 633.00 | 3 856 189.00 | | 3 118 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 449.00 | 65 094.00 | | 290 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 368 647.00 | 353 783.00 | | 368 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 706.00 | | 296 254.00 | 2 164 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 47 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 761.00 | 2 007 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 626.00 | 1 956 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115 817.00 | | 294 454.00 | 2 115 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 113.00 | | 1 800.00 | 46 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 537.00 | 186 996.00 | 249 390.00 | 1 377 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 761.00 | 186 996.00 | 249 390.00 | 1 374 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 278.00 | 528 278.00 | | 528 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 978.00 | 81 978.00 | | 81 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 778.00 | | 47 778.00 | 47 778.00 |
UX Autres créances clients | 974 026.00 | 974 026.00 | | 974 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 158.00 | | 236 158.00 | 236 158.00 |
VB T. V. A. | 83 472.00 | 83 472.00 | | 83 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 105.00 | 160 211.00 | 112 895.00 | 273 105.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 787.00 | 1 120 851.00 | 283 936.00 | 1 404 787.00 |
VW T.V.A. | 231 413.00 | 192 053.00 | 39 360.00 | 231 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 803.00 | 1 097 549.00 | 152 255.00 | 1 249 803.00 |