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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 932.00 | 596.00 | 336.00 | 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 735.00 | 54 015.00 | 14 719.00 | 68 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 933.00 | 79 810.00 | 113 123.00 | 192 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 379.00 | | 115 379.00 | 115 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 979.00 | 134 421.00 | 243 558.00 | 377 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 003.00 | 29 444.00 | 2 496 559.00 | 2 526 003.00 |
BZ Autres créances | 945 855.00 | | 945 855.00 | 945 855.00 |
CF Disponibilités | 1 531 611.00 | | 1 531 611.00 | 1 531 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 126 901.00 | 29 444.00 | 5 097 457.00 | 5 126 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 879.00 | 163 865.00 | 5 341 015.00 | 5 504 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 200.00 | 1 831 200.00 | | 1 831 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 193 610.00 | 193 610.00 | | 193 610.00 |
DH Report à nouveau | -489 369.00 | -258 492.00 | | -489 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 523.00 | -230 877.00 | | -70 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 218.00 | 1 544 741.00 | | 1 474 218.00 |
DP Provisions pour risques | 54 700.00 | 44 700.00 | | 54 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 700.00 | 44 700.00 | | 54 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 301.00 | 120 141.00 | | 117 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 955.00 | 1 199 199.00 | | 1 559 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926 935.00 | 2 025 125.00 | | 1 926 935.00 |
EA Autres dettes | 206 555.00 | 536 112.00 | | 206 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 096.00 | 3 880 577.00 | | 3 812 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 015.00 | 5 470 018.00 | | 5 341 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 812 096.00 | 3 880 577.00 | | 3 812 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
FD Production vendue biens | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
FG Production vendue services | 18 321 177.00 | 252 902.00 | 18 574 079.00 | 18 321 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 321 592.00 | 252 902.00 | 18 574 494.00 | 18 321 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 866 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 566 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 745 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 149 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 169 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 984 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 449.00 | 291 422.00 | | 195 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 524.00 | 3 786.00 | | 14 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 524.00 | 3 786.00 | | 14 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | 22 447.00 | | 4 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 426.00 | 22 447.00 | | 4 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 098.00 | -18 660.00 | | 10 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 616.00 | -87 529.00 | | -22 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 895 923.00 | 17 986 923.00 | | 18 895 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 966 445.00 | 18 217 800.00 | | 18 966 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 523.00 | -230 877.00 | | -70 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 442.00 | | 106 537.00 | 271 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 131.00 | | 106 537.00 | 155 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 379.00 | | | 115 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 870.00 | 18 551.00 | | 115 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 311.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 584.00 | 18 241.00 | | 115 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 700.00 | 21 400.00 | 11 400.00 | 44 700.00 |
6T Sur comptes clients | 53 333.00 | 29 444.00 | 53 333.00 | 53 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 333.00 | 29 444.00 | 53 333.00 | 53 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 033.00 | 50 844.00 | 64 733.00 | 98 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 844.00 | 64 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 955.00 | 1 559 955.00 | | 1 559 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 739.00 | 442 739.00 | | 442 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 483.00 | 787 483.00 | | 787 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 555.00 | 206 555.00 | | 206 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 379.00 | | 115 379.00 | 115 379.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 671.00 | 2 490 671.00 | | 2 490 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
VB T. V. A. | 211 693.00 | 211 693.00 | | 211 693.00 |
VC Groupe et associés | 205 117.00 | 205 117.00 | | 205 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VP Divers | 285 535.00 | 285 535.00 | | 285 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 628.00 | 57 628.00 | | 57 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 896.00 | 181 896.00 | | 181 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 606 648.00 | 3 491 269.00 | 115 379.00 | 3 606 648.00 |
VW T.V.A. | 639 085.00 | 639 085.00 | | 639 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 096.00 | 3 812 096.00 | | 3 812 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 184 775.00 | | | 184 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 906 682.00 | | | 906 682.00 |
ST Autres comptes | 2 685 181.00 | | | 2 685 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 358 240.00 | | | 4 358 240.00 |
YT Sous‐traitance | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 779 881.00 | | | 779 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 038.00 | | | 92 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 813.00 | | | 276 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 651 146.00 | | | 3 651 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 060 625.00 | | | 2 060 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 745 329.00 | | | 8 745 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |