| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 693.00 | 62 693.00 | | 62 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 242.00 | 92 242.00 | | 92 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 147.00 | 1 068 147.00 | | 1 068 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 579.00 | | 1 318 579.00 | 1 318 579.00 |
BZ Autres créances | 975 346.00 | | 975 346.00 | 975 346.00 |
CF Disponibilités | 98 106.00 | | 98 106.00 | 98 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 032.00 | | 2 392 032.00 | 2 392 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 178.00 | 1 068 147.00 | 2 392 032.00 | 3 460 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 903 842.00 | 903 842.00 | | 903 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 726 608.00 | 726 608.00 | | 726 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 920.00 | 1 476 569.00 | | 1 528 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 554.00 | 52 352.00 | | 2 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 743.00 | 2 328 190.00 | | 2 330 743.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 160.00 | 25 928.00 | | 29 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 129.00 | 185 444.00 | | 5 129.00 |
EA Autres dettes | | 173 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 289.00 | 389 119.00 | | 34 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 032.00 | 2 717 309.00 | | 2 392 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 289.00 | 389 119.00 | | 34 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FG Production vendue services | 89 592.00 | | 89 592.00 | 89 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 251.00 | | 91 251.00 | 91 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 856.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | -30 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -30 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 777 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 777 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -770 540.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 319.00 | 1 899 986.00 | | 60 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 765.00 | 1 847 635.00 | | 57 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 554.00 | 52 352.00 | | 2 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 147.00 | | | 1 068 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 903 842.00 | | | 903 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 068 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 903 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 290.00 | 3 856.00 | | 1 064 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 903 842.00 | | | 903 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 079.00 | 3 856.00 | | 151 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 758.00 | 243 758.00 | | 243 758.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 579.00 | 1 318 579.00 | | 1 318 579.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VP Divers | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 255.00 | 959 255.00 | | 959 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 925.00 | 2 293 925.00 | | 2 293 925.00 |
VW T.V.A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |