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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 321.00 | 60 785.00 | 2 536.00 | 63 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 554.00 | 60 785.00 | 15 770.00 | 76 554.00 |
BT Marchandises | 57 494.00 | 4 313.00 | 53 182.00 | 57 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 070.00 | 8 623.00 | 488 447.00 | 497 070.00 |
BZ Autres créances | 33 316.00 | | 33 316.00 | 33 316.00 |
CF Disponibilités | 842 259.00 | | 842 259.00 | 842 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 518.00 | 12 935.00 | 1 491 583.00 | 1 504 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 452.00 | 73 720.00 | 1 508 733.00 | 1 582 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 541 530.00 | 533 575.00 | | 541 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 138.00 | 7 955.00 | | -24 138.00 |
DL TOTAL (I) | 561 392.00 | 585 530.00 | | 561 392.00 |
DP Provisions pour risques | 673.00 | | | 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 685.00 | 20 033.00 | | 17 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 358.00 | 20 033.00 | | 18 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 101 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 341.00 | 41 254.00 | | 133 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 751.00 | 495 596.00 | | 552 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 053.00 | 309 903.00 | | 227 053.00 |
EA Autres dettes | 12 344.00 | 52 600.00 | | 12 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 739.00 | 1 200 603.00 | | 926 739.00 |
ED (V) | 2 244.00 | 2 708.00 | | 2 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 733.00 | 1 808 874.00 | | 1 508 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 565 587.00 | 346 935.00 | 3 912 523.00 | 3 565 587.00 |
FG Production vendue services | 51 227.00 | 6 651.00 | 57 878.00 | 51 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 616 814.00 | 353 587.00 | 3 970 401.00 | 3 616 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 002 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 839 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 358.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 016 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 23 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 101.00 | 3 546 718.00 | | 4 026 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 239.00 | 3 538 763.00 | | 4 050 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 138.00 | 7 955.00 | | -24 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 955.00 | 4 830.00 | | 55 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 955.00 | 4 830.00 | | 55 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
6T Sur comptes clients | 9 158.00 | | 536.00 | 9 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 471.00 | | 536.00 | 13 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 471.00 | | 536.00 | 13 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 751.00 | 552 751.00 | | 552 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 053.00 | 227 053.00 | | 227 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 233.00 | | 13 233.00 | 13 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 765.00 | 604 765.00 | | 604 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 999.00 | 604 765.00 | 13 233.00 | 617 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 398.00 | 793 398.00 | | 793 398.00 |