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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 530.00 | 16 548.00 | 29 982.00 | 46 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 099.00 | 41 752.00 | 15 346.00 | 57 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 330.00 | 1 131 535.00 | 2 255 796.00 | 3 387 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 336.00 | | 94 336.00 | 94 336.00 |
BZ Autres créances | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CF Disponibilités | 432 146.00 | | 432 146.00 | 432 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 512.00 | | 540 512.00 | 540 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 843.00 | 1 131 535.00 | 2 796 308.00 | 3 927 843.00 |
CU Autres participations | 3 279 407.00 | 1 069 000.00 | 2 210 407.00 | 3 279 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 496.00 | | | 116 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 567.00 | | | 110 567.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 185 246.00 | | | 2 185 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 175.00 | | | -829 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 513 134.00 | | | 2 513 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 085.00 | | | 19 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 116.00 | | | 160 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
EA Autres dettes | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 174.00 | | | 283 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 308.00 | | | 2 796 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 507.00 | | | 269 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 312.00 | | 27 291.00 | 3 845 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 819.00 | 3 279 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 556.00 | 468 716.00 | 3 387 330.00 | 16 556.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 556.00 | 36 159.00 | 46 530.00 | 16 556.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 738.00 | 61 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 955.00 | | 27 291.00 | 71 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 071.00 | | | 403 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370 286.00 | | | 3 370 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 278.00 | 28 531.00 | 156 274.00 | 190 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 606.00 | 3 102.00 | 36 159.00 | 49 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 672.00 | 25 429.00 | 120 115.00 | 140 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 069 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 069 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 069 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 794.00 | 34 794.00 | | 34 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 94 336.00 | 94 336.00 | | 94 336.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 060.00 | 5 394.00 | 13 666.00 | 19 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 832.00 | | | 190 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 427.00 | 108 367.00 | 60.00 | 108 427.00 |
VW T.V.A. | 74 428.00 | 74 428.00 | | 74 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 174.00 | 269 507.00 | 13 666.00 | 283 174.00 |