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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 106.00 | | 367 106.00 | 367 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 161.00 | 889.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 206.00 | 161.00 | 371 044.00 | 371 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BZ Autres créances | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 065.00 | 161.00 | 398 904.00 | 399 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 996.00 | 95 708.00 | | 119 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 818.00 | 24 288.00 | | 11 818.00 |
DL TOTAL (I) | 159 314.00 | 147 496.00 | | 159 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 035.00 | 176 571.00 | | 163 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 315.00 | 26 921.00 | | 35 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 1 920.00 | | 5 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 541.00 | 15 029.00 | | 35 541.00 |
EA Autres dettes | | 297.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 590.00 | 220 738.00 | | 239 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 904.00 | 368 234.00 | | 398 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 792.00 | 82 793.00 | | 112 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 610.00 | 15 356.00 | | 12 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 170.00 | | 368 156.00 | 355 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 352 120.00 | | 3 050.00 | 352 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352 120.00 | | 371 206.00 | 352 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 170.00 | | | 355 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 425.00 | 23 626.00 | 96 063.00 | 150 425.00 |
VI Groupe et associés | 32 665.00 | 32 665.00 | | 32 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699.00 | | | 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 590.00 | 112 792.00 | 96 063.00 | 239 590.00 |