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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 613.00 | 27 567.00 | 3 046.00 | 30 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 356.00 | 23 093.00 | 1 263.00 | 24 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 590.00 | 50 660.00 | 8 929.00 | 59 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 592.00 | | 195 592.00 | 195 592.00 |
BZ Autres créances | 73 106.00 | | 73 106.00 | 73 106.00 |
CF Disponibilités | 117 002.00 | | 117 002.00 | 117 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 727.00 | | 8 727.00 | 8 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 975.00 | | 401 975.00 | 401 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 566.00 | 50 660.00 | 410 905.00 | 461 566.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 686.00 | | | 69 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 130.00 | | | 141 130.00 |
DL TOTAL (I) | 215 314.00 | | | 215 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 567.00 | | | 93 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 591.00 | | | 195 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 905.00 | | | 410 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 655.00 | | | 145 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 424.00 | | 122 923.00 | 59 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 788.00 | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 757.00 | 59 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 968.00 | 54 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 016.00 | | 2 923.00 | 54 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | 120 000.00 | 5 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 222.00 | 3 406.00 | 1 968.00 | 49 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 222.00 | 3 406.00 | 1 968.00 | 49 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UX Autres créances clients | 195 592.00 | 195 592.00 | | 195 592.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 804.00 | 34 868.00 | 49 936.00 | 84 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 804.00 | | | -84 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 447.00 | 68 447.00 | | 68 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 425.00 | 277 425.00 | | 277 425.00 |
VW T.V.A. | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 591.00 | 145 655.00 | 49 936.00 | 195 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 087.00 | | | 14 087.00 |
ST Autres comptes | 116 281.00 | | | 116 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
YT Sous‐traitance | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 349.00 | | | 142 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 185.00 | | | 196 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |