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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BZ Autres créances | 190 728.00 | | 190 728.00 | 190 728.00 |
CF Disponibilités | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 080.00 | | 412 080.00 | 412 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 724.00 | | 415 724.00 | 415 724.00 |
CU Autres participations | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 375.00 | 138 375.00 | | 138 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
DH Report à nouveau | 62 963.00 | 141 162.00 | | 62 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 453.00 | -78 199.00 | | 145 453.00 |
DL TOTAL (I) | 360 629.00 | 215 175.00 | | 360 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 1 479.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 374.00 | | 7 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 655.00 | 2 650.00 | | 21 655.00 |
EA Autres dettes | 24 543.00 | 72 912.00 | | 24 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 095.00 | 84 446.00 | | 55 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 724.00 | 299 622.00 | | 415 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1.00 | | |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 885.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 108 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 073.00 | 102.00 | | 1 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 073.00 | 102.00 | | 1 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 073.00 | 970.00 | | -1 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 307.00 | 13 487.00 | | 234 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 853.00 | 91 686.00 | | 88 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 453.00 | -78 199.00 | | 145 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 540.00 | | 116 540.00 | 116 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 540.00 | | 116 540.00 | 116 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 854.00 | 197 854.00 | | 197 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 854.00 | 197 854.00 | | 197 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |