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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AN Terrains | 216 473.00 | 120 211.00 | 96 262.00 | 216 473.00 |
AP Constructions | 503 908.00 | 397 312.00 | 106 595.00 | 503 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 940.00 | 89 953.00 | 3 987.00 | 93 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 902.00 | 256 472.00 | 62 429.00 | 318 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 725.00 | 872 445.00 | 414 280.00 | 1 286 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 209.00 | | 1 205 209.00 | 1 205 209.00 |
BZ Autres créances | 274 815.00 | | 274 815.00 | 274 815.00 |
CF Disponibilités | 1 258 410.00 | | 1 258 410.00 | 1 258 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 961.00 | | 140 961.00 | 140 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 395.00 | | 2 879 395.00 | 2 879 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 121.00 | 872 445.00 | 3 293 676.00 | 4 166 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
CU Autres participations | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
DG Autres réserves | 1 752 103.00 | | | 1 752 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 325.00 | | | 146 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 778.00 | | | 1 984 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 551.00 | | | 96 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 322.00 | | | 601 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 546.00 | | | 609 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 897.00 | | | 1 308 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 676.00 | | | 3 293 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 503.00 | | | 1 262 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 969 320.00 | 1 596 576.00 | 7 565 897.00 | 5 969 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 969 320.00 | 1 596 576.00 | 7 565 897.00 | 5 969 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 868 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 282 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 779.00 | |
GE Autres charges | | | 13 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 750 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 861.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 823.00 | | | 283 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 313.00 | | | 75 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 449.00 | | | 91 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 593.00 | | | 9 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 011.00 | | | 51 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 960 436.00 | | | 7 960 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 110.00 | | | 7 814 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 325.00 | | | 146 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 669 495.00 | | | 669 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 636.00 | | 36 462.00 | 1 281 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 195.00 | 47 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 372.00 | 1 286 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 177.00 | 1 133 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 378.00 | | 23 024.00 | 1 134 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 264.00 | | 13 438.00 | 41 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 802.00 | 52 779.00 | 24 136.00 | 843 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835 307.00 | 52 779.00 | 24 136.00 | 835 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 322.00 | 601 322.00 | | 601 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 547.00 | 609 547.00 | | 609 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UP Prêts | 7 118.00 | 5 492.00 | 1 626.00 | 7 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
UX Autres créances clients | 1 205 209.00 | 1 205 209.00 | | 1 205 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 486.00 | 50 091.00 | 46 394.00 | 96 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 240.00 | | | 49 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 815.00 | 274 815.00 | | 274 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 961.00 | 140 961.00 | | 140 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 077.00 | 1 626 478.00 | 8 599.00 | 1 635 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 898.00 | 1 262 503.00 | 46 394.00 | 1 308 898.00 |