| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 2 391.00 | 2 391.00 | -2.00 | 2 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 928.00 | 12 584.00 | 52 344.00 | 64 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 545.00 | 5 720.00 | 85 825.00 | 91 545.00 |
BZ Autres créances | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CF Disponibilités | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 080.00 | 5 720.00 | 114 360.00 | 120 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 008.00 | 18 304.00 | 166 704.00 | 185 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 58 886.00 | 41 700.00 | | 58 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 004.00 | 29 686.00 | | 21 004.00 |
DL TOTAL (I) | 121 814.00 | 113 310.00 | | 121 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 12 012.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 811.00 | 45 771.00 | | 41 811.00 |
EA Autres dettes | | 488.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 890.00 | 58 271.00 | | 44 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 704.00 | 171 580.00 | | 166 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 890.00 | 58 271.00 | | 44 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 719.00 | | 409 719.00 | 409 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 719.00 | | 409 719.00 | 409 719.00 |
FQ Autres produits | | | 3 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 363.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | 4 814.00 | | 3 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 656.00 | 416 510.00 | | 413 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 652.00 | 386 824.00 | | 392 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 004.00 | 29 686.00 | | 21 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 470.00 | 3 250.00 | | 2 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 470.00 | 3 250.00 | | 2 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 470.00 | 3 250.00 | | 2 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 567.00 | 97 007.00 | 3 560.00 | 100 567.00 |
VW T.V.A. | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |