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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 880.00 | 177 810.00 | 78 070.00 | 255 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 024.00 | 21 563.00 | 17 461.00 | 39 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 094.00 | 199 373.00 | 110 721.00 | 310 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 712.00 | | 93 712.00 | 93 712.00 |
BN En cours de production de biens | 360 900.00 | | 360 900.00 | 360 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 238.00 | 23 412.00 | 376 826.00 | 400 238.00 |
BZ Autres créances | 437 599.00 | | 437 599.00 | 437 599.00 |
CF Disponibilités | 76 556.00 | | 76 556.00 | 76 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 043.00 | 23 412.00 | 1 368 631.00 | 1 392 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 137.00 | 222 785.00 | 1 479 352.00 | 1 702 137.00 |
CU Autres participations | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DH Report à nouveau | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
DL TOTAL (I) | 144 310.00 | | | 144 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 563.00 | | | 814 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 525.00 | | | 339 525.00 |
EA Autres dettes | 82 207.00 | | | 82 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 043.00 | | | 1 335 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 352.00 | | | 1 479 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 043.00 | | | 1 335 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 515.00 | | 28 579.00 | 281 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 325.00 | | 28 579.00 | 266 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 108.00 | 38 265.00 | | 161 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 108.00 | 38 265.00 | | 161 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 734.00 | 3 678.00 | | 19 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 734.00 | 3 678.00 | | 19 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 734.00 | 3 678.00 | | 19 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 678.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 563.00 | 814 563.00 | | 814 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 990.00 | 87 990.00 | | 87 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 217.00 | 182 217.00 | | 182 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 207.00 | 82 207.00 | | 82 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
UX Autres créances clients | 358 868.00 | 358 868.00 | | 358 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 370.00 | 41 370.00 | | 41 370.00 |
VB T. V. A. | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
VI Groupe et associés | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VP Divers | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 402.00 | 213 402.00 | | 213 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 457.00 | 851 397.00 | 12 060.00 | 863 457.00 |
VW T.V.A. | 48 929.00 | 48 929.00 | | 48 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 043.00 | 1 335 043.00 | | 1 335 043.00 |