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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 123.00 | | 202 123.00 | 202 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 313.00 | 20 302.00 | 9 010.00 | 29 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 633.00 | 20 302.00 | 216 331.00 | 236 633.00 |
BZ Autres créances | 79 714.00 | | 79 714.00 | 79 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 269.00 | 20 302.00 | 296 967.00 | 317 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 125.00 | | | 181 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
DG Autres réserves | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
DL TOTAL (I) | 237 359.00 | | | 237 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 967.00 | | | 296 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 608.00 | | | 59 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 504.00 | -1 166.00 | 467 338.00 | 468 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 504.00 | -1 166.00 | 467 338.00 | 468 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112 833.00 | | | 112 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322.00 | | | -322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 073.00 | | | 490 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 792.00 | | | 461 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 557.00 | | 2 076.00 | 234 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 123.00 | | | 202 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 262.00 | | 2 051.00 | 27 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 172.00 | | 26.00 | 5 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 567.00 | 2 735.00 | | 17 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 567.00 | 2 735.00 | | 17 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VI Groupe et associés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 714.00 | | | 79 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 833.00 | 80 635.00 | 5 197.00 | 85 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 608.00 | 59 608.00 | | 59 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
ST Autres comptes | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 558.00 | | | 52 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 523.00 | | | 112 523.00 |