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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 665.00 | 25 220.00 | 4 445.00 | 29 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 371.00 | 15 789.00 | 20 582.00 | 36 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 295.00 | 73 921.00 | 38 374.00 | 112 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 900.00 | 149 783.00 | 65 118.00 | 214 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 594.00 | 1 100.00 | 101 494.00 | 102 594.00 |
BZ Autres créances | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CF Disponibilités | 34 481.00 | | 34 481.00 | 34 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 728.00 | 1 100.00 | 142 628.00 | 143 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 628.00 | 150 883.00 | 207 745.00 | 358 628.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 929.00 | 34 854.00 | 75.00 | 34 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 121 560.00 | 120 568.00 | | 121 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 086.00 | 992.00 | | -22 086.00 |
DL TOTAL (I) | 111 026.00 | 133 113.00 | | 111 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | 16 150.00 | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 272.00 | 5 226.00 | | 13 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 937.00 | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 531.00 | 49 615.00 | | 71 531.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 719.00 | 73 945.00 | | 96 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 745.00 | 207 058.00 | | 207 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 981.00 | | 274 981.00 | 274 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 981.00 | | 274 981.00 | 274 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 820.00 | 259 619.00 | | 277 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 906.00 | 258 627.00 | | 299 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 086.00 | 992.00 | | -22 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 457.00 | | 28 443.00 | 186 457.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 887.00 | | 28 443.00 | 149 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 423.00 | 15 360.00 | | 134 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 354.00 | 500.00 | | 34 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 069.00 | 14 860.00 | | 100 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UX Autres créances clients | 101 274.00 | 101 274.00 | | 101 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 497.00 | 6 694.00 | 2 803.00 | 9 497.00 |
VI Groupe et associés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 888.00 | 110 888.00 | | 110 888.00 |
VW T.V.A. | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 719.00 | 93 916.00 | 2 803.00 | 96 719.00 |