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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 137.00 | 72.00 | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 499.00 | 29 267.00 | 1 233.00 | 30 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 141.00 | 48 708.00 | 1 433.00 | 50 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 151.00 | 362 862.00 | 215 289.00 | 578 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 691.00 | | 60 691.00 | 60 691.00 |
BN En cours de production de biens | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 690.00 | | 245 690.00 | 245 690.00 |
BZ Autres créances | 80 239.00 | | 80 239.00 | 80 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 246 033.00 | | 246 033.00 | 246 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 106.00 | | 789 106.00 | 789 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 256.00 | 362 862.00 | 1 004 395.00 | 1 367 256.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 324 261.00 | 276 750.00 | 47 511.00 | 324 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 495 482.00 | 374 786.00 | | 495 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 613.00 | 220 696.00 | | 125 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 500.00 | 29 167.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 715 595.00 | 701 649.00 | | 715 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 333.00 | 227 778.00 | | 168 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 346.00 | 162 823.00 | | 48 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 029.00 | 87 120.00 | | 47 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 985.00 | 14 895.00 | | 21 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 800.00 | 493 616.00 | | 288 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 395.00 | 1 195 264.00 | | 1 004 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 694.00 | 325 282.00 | | 180 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 685.00 | 527 853.00 | 952 538.00 | 424 685.00 |
FG Production vendue services | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 769.00 | 527 853.00 | 954 622.00 | 426 769.00 |
FM Production stockée | | | -53 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 650.00 | 7 307.00 | | 5 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 17 833.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | 17 833.00 | | 11 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 625.00 | 17 833.00 | | 11 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 849.00 | 74 702.00 | | 48 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 034.00 | 1 365 832.00 | | 960 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 421.00 | 1 145 136.00 | | 834 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 613.00 | 220 696.00 | | 125 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 436.00 | | 2 016.00 | 577 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324 261.00 | | | 324 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 578 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 324 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 80 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 210.00 | | | 173 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 926.00 | | 2 016.00 | 79 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 355.00 | 68 808.00 | 1 302.00 | 295 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 209 699.00 | 67 051.00 | | 209 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 954.00 | 183.00 | | 7 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 703.00 | 1 574.00 | 1 302.00 | 77 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 346.00 | 48 346.00 | | 48 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 029.00 | 47 029.00 | | 47 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 245 690.00 | 245 690.00 | | 245 690.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VC Groupe et associés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 333.00 | 63 333.00 | 105 000.00 | 168 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 972.00 | 49 972.00 | | 49 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 546.00 | 346 506.00 | 40.00 | 346 546.00 |
VW T.V.A. | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 694.00 | 180 694.00 | 105 000.00 | 285 694.00 |