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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 5 993.00 | 240.00 | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 449.00 | 54 461.00 | 53 988.00 | 108 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 066.00 | 60 454.00 | 105 612.00 | 166 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 659.00 | 27 342.00 | 29 317.00 | 56 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 502.00 | | 55 502.00 | 55 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 239.00 | 4 625.00 | 105 613.00 | 110 239.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | 13 372.00 | 1 753.00 | 15 126.00 |
CF Disponibilités | 35 648.00 | | 35 648.00 | 35 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 479.00 | 45 340.00 | 238 139.00 | 283 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 546.00 | 105 794.00 | 343 751.00 | 449 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
DL TOTAL (I) | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 438.00 | | | 63 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 308.00 | | | 202 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 751.00 | | | 343 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 856.00 | | | 199 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
FG Production vendue services | 1 021 505.00 | | 1 021 505.00 | 1 021 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 138.00 | | 1 033 138.00 | 1 033 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 967.00 | |
GE Autres charges | | | 11 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 043.00 | | | 1 062 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 387.00 | | | 1 009 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 655.00 | | | 52 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 366.00 | | 1 700.00 | 164 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 033.00 | | | 52 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 749.00 | | 1 700.00 | 106 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 993.00 | 12 461.00 | | 47 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 486.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 486.00 | 11 974.00 | | 42 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 005.00 | 27 342.00 | 15 005.00 | 15 005.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 625.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 378.00 | 31 967.00 | 15 005.00 | 28 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 378.00 | 31 967.00 | 15 005.00 | 28 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 967.00 | 15 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 209.00 | 93 209.00 | | 93 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 103 879.00 | | | 103 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 493.00 | 2 042.00 | 2 451.00 | 4 493.00 |
VI Groupe et associés | 39 780.00 | 39 780.00 | | 39 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 253.00 | 135 669.00 | 5 584.00 | 141 253.00 |
VW T.V.A. | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 308.00 | 199 856.00 | 2 451.00 | 202 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
ST Autres comptes | 107 069.00 | | | 107 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 383 681.00 | | | 383 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 609.00 | | | 518 609.00 |