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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 663.00 | 7 046.00 | 3 617.00 | 10 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 949.00 | | 290 949.00 | 290 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 210.00 | 7 046.00 | 1 928 164.00 | 1 935 210.00 |
BZ Autres créances | 3 280 348.00 | | 3 280 348.00 | 3 280 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 438 934.00 | 16 093.00 | 1 422 841.00 | 1 438 934.00 |
CF Disponibilités | 1 036 893.00 | | 1 036 893.00 | 1 036 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 756 354.00 | 16 093.00 | 5 740 262.00 | 5 756 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 761.00 | | 29 761.00 | 29 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 721 326.00 | 23 139.00 | 7 698 187.00 | 7 721 326.00 |
CU Autres participations | 1 633 598.00 | | 1 633 598.00 | 1 633 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 549 029.00 | | | 5 549 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 706.00 | | | 123 706.00 |
DL TOTAL (I) | 6 772 735.00 | | | 6 772 735.00 |
DP Provisions pour risques | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 459.00 | | | 875 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 767.00 | | | 886 767.00 |
ED (V) | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 187.00 | | | 7 698 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 767.00 | | | 886 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 485.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 972.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 225.00 | | | 280 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 225.00 | | | 280 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 002.00 | | | 629 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 041.00 | | | 629 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 815.00 | | | -348 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 345.00 | | | 998 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 639.00 | | | 874 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 706.00 | | | 123 706.00 |