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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AH Fonds commercial | 360 310.00 | | 360 310.00 | 360 310.00 |
AP Constructions | 149 559.00 | 143 104.00 | 6 455.00 | 149 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 437.00 | 243 849.00 | 18 588.00 | 262 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 838.00 | 61 234.00 | 20 605.00 | 81 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 339.00 | 448 381.00 | 405 957.00 | 854 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BT Marchandises | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BZ Autres créances | 22 954.00 | | 22 954.00 | 22 954.00 |
CF Disponibilités | 201 233.00 | | 201 233.00 | 201 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 598.00 | | 254 598.00 | 254 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 937.00 | 448 381.00 | 660 556.00 | 1 108 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 583 327.00 | 583 327.00 | | 583 327.00 |
DH Report à nouveau | -14 288.00 | -11 189.00 | | -14 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 331.00 | -3 099.00 | | 7 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 935.00 | 11 317.00 | | 5 935.00 |
DL TOTAL (I) | 615 844.00 | 613 895.00 | | 615 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 13 872.00 | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 055.00 | 40 899.00 | | 39 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 712.00 | 60 013.00 | | 44 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 556.00 | 673 908.00 | | 660 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 339.00 | | | 854 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 854 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 504.00 | | | 360 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 835.00 | | | 493 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 469.00 | 21 912.00 | | 426 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 275.00 | 21 912.00 | | 426 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
UX Autres créances clients | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |