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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 068.00 | | 155 068.00 | 155 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 640.00 | 86 719.00 | 4 921.00 | 91 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 712.00 | 84 191.00 | 27 521.00 | 111 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 025.00 | 170 910.00 | 190 115.00 | 361 025.00 |
BT Marchandises | 153 152.00 | | 153 152.00 | 153 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
BZ Autres créances | 16 499.00 | 2 605.00 | 13 894.00 | 16 499.00 |
CF Disponibilités | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 285.00 | 2 605.00 | 246 679.00 | 249 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 309.00 | 173 515.00 | 436 794.00 | 610 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 236 426.00 | 211 024.00 | | 236 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 784.00 | 25 403.00 | | -2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 242 027.00 | 244 811.00 | | 242 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 336.00 | 126 920.00 | | 106 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 41 809.00 | | 60 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 458.00 | 16 495.00 | | 27 458.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | 752.00 | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 767.00 | 185 993.00 | | 194 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 794.00 | 430 804.00 | | 436 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 849.00 | 13 061.00 | | 157 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 849.00 | 13 061.00 | | 157 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 011.00 | 60 011.00 | | 60 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 336.00 | 43 302.00 | 63 033.00 | 106 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 703.00 | 51 098.00 | 2 605.00 | 53 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 767.00 | 131 733.00 | 63 033.00 | 194 767.00 |