| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 001.00 | | 500 001.00 | 500 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 298.00 | 794.00 | 2 504.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 299.00 | 794.00 | 502 505.00 | 503 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 285 894.00 | | 10 285 894.00 | 10 285 894.00 |
BZ Autres créances | 31 530.00 | | 31 530.00 | 31 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 064.00 | 2 050.00 | 226 014.00 | 228 064.00 |
CF Disponibilités | 2 424 459.00 | | 2 424 459.00 | 2 424 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 970 196.00 | 2 050.00 | 12 968 146.00 | 12 970 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 473 495.00 | 2 844.00 | 13 470 651.00 | 13 473 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
DG Autres réserves | 2 929 141.00 | 1 663 665.00 | | 2 929 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104 268.00 | 5 265 476.00 | | 6 104 268.00 |
DL TOTAL (I) | 9 552 462.00 | 7 448 194.00 | | 9 552 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 188.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 713.00 | 166 098.00 | | 170 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 905.00 | 433 996.00 | | 662 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 789.00 | 716 063.00 | | 283 789.00 |
EA Autres dettes | 2 800 401.00 | 2 823 812.00 | | 2 800 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 189.00 | 4 140 156.00 | | 3 918 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 470 651.00 | 11 588 350.00 | | 13 470 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 918 189.00 | 4 140 156.00 | | 3 918 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 188.00 | | 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 980 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 980 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 388 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 792 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 580 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 463 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 243 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 794 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 9 980 453.00 | 6 080 735.00 | | 9 980 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792 109.00 | 1 310 801.00 | | 792 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358 125.00 | 2 960 160.00 | | 358 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 125.00 | 2 960 160.00 | | 358 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 008.00 | 453 204.00 | | 382 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 008.00 | 453 204.00 | | 382 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 883.00 | 2 506 956.00 | | -23 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 375.00 | 373 561.00 | | 666 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 806.00 | 9 217 519.00 | | 10 801 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697 537.00 | 3 952 043.00 | | 4 697 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104 268.00 | 5 265 476.00 | | 6 104 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 849.00 | | 1 828.00 | 502 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 503 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 3 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 001.00 | | | 500 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | | 1 828.00 | 2 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795.00 | 378.00 | 1 379.00 | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795.00 | 378.00 | 1 379.00 | 1 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 1 035.00 | | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 1 035.00 | | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 1 035.00 | | 1 015.00 |
UG ‐ Financières | | 1 035.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 905.00 | 662 905.00 | | 662 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 177.00 | 62 177.00 | | 62 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800 401.00 | 2 800 401.00 | | 2 800 401.00 |
UX Autres créances clients | 10 285 894.00 | 10 285 894.00 | | 10 285 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 29 369.00 | 29 369.00 | | 29 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 170 713.00 | 170 713.00 | | 170 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 744.00 | 132 744.00 | | 132 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 317 674.00 | 10 317 674.00 | | 10 317 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 189.00 | 3 918 189.00 | | 3 918 189.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |