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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 973.00 | 81 177.00 | 4 796.00 | 85 973.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 227.00 | 81 717.00 | 23 509.00 | 105 227.00 |
060 Stock marchandises | 190 260.00 | | 190 260.00 | 190 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
072 Créances – Autres | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
084 Disponibilités | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
088 Caisse | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 142.00 | | 242 142.00 | 242 142.00 |
110 Total général Actif | 347 369.00 | 81 717.00 | 265 652.00 | 347 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 819.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 989.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 652.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 363.00 | 249 114.00 | | 317 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 282.00 | 22.00 | | 282.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 18 306.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 2 510.00 | 1 284.00 | | 2 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 154.00 | 268 726.00 | | 338 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 414.00 | 148 789.00 | | 203 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 924.00 | 22 181.00 | | 11 924.00 |
242 Autres charges externes. | 42 318.00 | 39 322.00 | | 42 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | 2 567.00 | | 3 855.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 749.00 | 32 796.00 | | 45 749.00 |
252 Charges sociales | 9 304.00 | 6 277.00 | | 9 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 492.00 | 540.00 | | 492.00 |
262 Autres charges | 796.00 | 1 250.00 | | 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 317 850.00 | 253 723.00 | | 317 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 304.00 | 15 003.00 | | 20 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
294 Charges financières | 220.00 | 119.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 827.00 | 14 885.00 | | 20 827.00 |