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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
AH Fonds commercial | 13 824 591.00 | 1 000 000.00 | 12 824 591.00 | 13 824 591.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 440 916.00 | 28 299 182.00 | 4 141 733.00 | 32 440 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 950.00 | 557 405.00 | 504 545.00 | 1 061 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 500.00 | 96 153.00 | 45 347.00 | 141 500.00 |
BF Prêts | 313 422.00 | | 313 422.00 | 313 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 927.00 | | 186 927.00 | 186 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 991 083.00 | 30 036 587.00 | 19 954 496.00 | 49 991 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421 643.00 | | 421 643.00 | 421 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 545 558.00 | 145 345.00 | 10 400 213.00 | 10 545 558.00 |
BZ Autres créances | 4 949 049.00 | | 4 949 049.00 | 4 949 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 79 001 059.00 | | 79 001 059.00 | 79 001 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403 474.00 | | 403 474.00 | 403 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 320 934.00 | 145 345.00 | 95 175 589.00 | 95 320 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 312 018.00 | 30 181 932.00 | 115 130 085.00 | 145 312 018.00 |
CU Autres participations | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 924 370.00 | | 1 924 370.00 | 1 924 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 749 436.00 | 749 436.00 | | 749 436.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
DG Autres réserves | 25 495 691.00 | 22 411 381.00 | | 25 495 691.00 |
DH Report à nouveau | 146 601.00 | 146 601.00 | | 146 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 454 748.00 | 4 267 629.00 | | 5 454 748.00 |
DL TOTAL (I) | 31 958 052.00 | 27 686 623.00 | | 31 958 052.00 |
DP Provisions pour risques | 404 525.00 | 351 726.00 | | 404 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 001 877.00 | 2 153 943.00 | | 2 001 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 406 402.00 | 2 505 669.00 | | 2 406 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 677 583.00 | 6 098 149.00 | | 5 677 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 007.00 | 314 065.00 | | 371 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 992.00 | 316 407.00 | | 107 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 094 355.00 | 12 950 872.00 | | 12 094 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 617 571.00 | 8 395 716.00 | | 6 617 571.00 |
EA Autres dettes | 55 144 145.00 | 193 827 667.00 | | 55 144 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752 976.00 | 259 029.00 | | 752 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 765 631.00 | 222 161 908.00 | | 80 765 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 130 085.00 | 252 354 201.00 | | 115 130 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 201 757.00 | 12 618.00 | 63 214 375.00 | 63 201 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 201 757.00 | 12 618.00 | 63 214 375.00 | 63 201 757.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 924 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 767 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 663 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 305 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 608 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -88 239.00 | |
GE Autres charges | | | 23 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 509 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 257 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 331 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 356 226.00 | 350 997.00 | | 356 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 520 965.00 | 1 759 808.00 | | 1 520 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 861 740.00 | 66 349 825.00 | | 65 861 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 406 991.00 | 62 082 195.00 | | 60 406 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 454 748.00 | 4 267 629.00 | | 5 454 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 920 064.00 | | 4 293 250.00 | 47 920 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966 641.00 | | 1 924 370.00 | 1 966 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 434.00 | 513 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 966 641.00 | 255 590.00 | 49 991 083.00 | 1 966 641.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 966 641.00 | | 1 924 370.00 | 1 966 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 890.00 | 46 349 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 265.00 | 1 203 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 386 803.00 | | 1 968 441.00 | 44 386 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 072.00 | | 349 643.00 | 1 095 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 546.00 | | 50 796.00 | 471 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 844 662.00 | 2 439 081.00 | 247 155.00 | 26 844 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 103 180.00 | 2 285 738.00 | 5 890.00 | 26 103 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 481.00 | 153 342.00 | 241 265.00 | 741 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 007.00 | 12 608.00 | 358 399.00 | 371 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 094 355.00 | 12 094 355.00 | | 12 094 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 886 505.00 | 2 886 505.00 | | 2 886 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935 833.00 | 935 833.00 | | 935 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 144 145.00 | 55 144 145.00 | | 55 144 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752 976.00 | 752 976.00 | | 752 976.00 |
UP Prêts | 313 422.00 | | 313 422.00 | 313 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 927.00 | | 186 927.00 | 186 927.00 |
UX Autres créances clients | 10 545 558.00 | 10 545 558.00 | | 10 545 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
VB T. V. A. | 1 941 062.00 | 1 941 062.00 | | 1 941 062.00 |
VC Groupe et associés | 296 142.00 | 296 142.00 | | 296 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 677 583.00 | 5 677 583.00 | | 5 677 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 017.00 | | | 94 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
VP Divers | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 727.00 | 158 727.00 | | 158 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631 112.00 | 2 631 112.00 | | 2 631 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 474.00 | 403 474.00 | | 403 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 398 431.00 | 15 898 082.00 | 500 349.00 | 16 398 431.00 |
VW T.V.A. | 2 636 506.00 | 2 636 506.00 | | 2 636 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 657 638.00 | 80 299 239.00 | 358 399.00 | 80 657 638.00 |