| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 660.00 | 7 213.00 | 13 447.00 | 20 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 789.00 | 30 518.00 | 17 271.00 | 47 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 833.00 | 37 731.00 | 40 102.00 | 77 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BP En cours de production de services | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 473.00 | | 188 473.00 | 188 473.00 |
BZ Autres créances | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CF Disponibilités | 118 759.00 | | 118 759.00 | 118 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 894.00 | | 326 894.00 | 326 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 727.00 | 37 731.00 | 366 996.00 | 404 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 658.00 | 202 852.00 | | 229 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 883.00 | 26 807.00 | | 29 883.00 |
DL TOTAL (I) | 267 926.00 | 238 043.00 | | 267 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 447.00 | 18 716.00 | | 26 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | 26 702.00 | | 38 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 661.00 | 28 115.00 | | 33 661.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 071.00 | 74 085.00 | | 99 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 996.00 | 312 128.00 | | 366 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 230.00 | | 430 230.00 | 430 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 230.00 | | 430 230.00 | 430 230.00 |
FM Production stockée | | | 1 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 044.00 | 10 000.00 | | 5 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 482.00 | 1 186.00 | | 6 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 669.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 482.00 | 9 855.00 | | 6 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 439.00 | 145.00 | | -1 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 4 940.00 | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 134.00 | 598 185.00 | | 438 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 251.00 | 571 378.00 | | 408 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 883.00 | 26 807.00 | | 29 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 652.00 | 8 079.00 | | 29 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 652.00 | 8 079.00 | | 29 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 29 652.00 | 8 079.00 | | 29 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 652.00 | 8 079.00 | | 29 652.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 661.00 | 33 661.00 | | 33 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 319.00 | 194 319.00 | | 194 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 080.00 | 194 319.00 | 1 761.00 | 196 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 624.00 | 72 624.00 | | 72 624.00 |