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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 404.00 | 15 993.00 | 7 411.00 | 23 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 650.00 | 16 724.00 | 99 926.00 | 116 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 567.00 | | 37 567.00 | 37 567.00 |
072 Créances – Autres | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 942.00 | | 102 942.00 | 102 942.00 |
084 Disponibilités | 296 837.00 | | 296 837.00 | 296 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 457 149.00 | | 457 149.00 | 457 149.00 |
110 Total général Actif | 573 800.00 | 16 724.00 | 557 075.00 | 573 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 373 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 443 973.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 557 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
214 Production vendue de biens – France | 232 791.00 | | | 232 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
230 Autres produits | 871.00 | | | 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 420.00 | | | 263 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
242 Autres charges externes. | 53 628.00 | | | 53 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
252 Charges sociales | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
262 Autres charges | 69.00 | | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 264.00 | | | 221 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
280 Produits financiers | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
290 Produits exceptionnels | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 510.00 | | | 36 510.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 650.00 | | | 116 650.00 |