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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 507.00 | 25 872.00 | 635.00 | 26 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 659.00 | 114 840.00 | 2 819.00 | 117 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 866.00 | 141 602.00 | 113 264.00 | 254 866.00 |
BN En cours de production de biens | 36 164.00 | | 36 164.00 | 36 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 266.00 | 2 976.00 | 266 291.00 | 269 266.00 |
BZ Autres créances | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 734.00 | 2 976.00 | 364 759.00 | 367 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 600.00 | 144 578.00 | 478 022.00 | 622 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
DG Autres réserves | 197 331.00 | 218 980.00 | | 197 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 537.00 | -21 649.00 | | -76 537.00 |
DL TOTAL (I) | 154 227.00 | 230 764.00 | | 154 227.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 566.00 | 44 432.00 | | 103 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 515.00 | 11 996.00 | | 23 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 610.00 | 80 621.00 | | 78 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 353.00 | 136 818.00 | | 107 353.00 |
EA Autres dettes | 10 743.00 | 8 949.00 | | 10 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 796.00 | 282 826.00 | | 323 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 022.00 | 513 590.00 | | 478 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 238.00 | 269 869.00 | | 307 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 158.00 | 18 873.00 | | 71 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 840.00 | | 2 500.00 | 276 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 474.00 | 254 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409.00 | 125 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 065.00 | 118 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 916.00 | | | 125 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 615.00 | | | 142 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 309.00 | | 2 500.00 | 8 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 579.00 | 4 497.00 | 24 474.00 | 161 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 573.00 | 708.00 | 409.00 | 25 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 006.00 | 3 789.00 | 24 065.00 | 136 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
UX Autres créances clients | 269 266.00 | 269 266.00 | | 269 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 158.00 | 71 158.00 | | 71 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 408.00 | 15 851.00 | 16 557.00 | 32 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 301.00 | 321 492.00 | 10 809.00 | 332 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 796.00 | 307 238.00 | 16 557.00 | 323 796.00 |