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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 738.00 | 3 667.00 | 71.00 | 3 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 180.00 | 82 454.00 | 66 726.00 | 149 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 256.00 | 87 650.00 | 91 605.00 | 179 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 915.00 | | 26 915.00 | 26 915.00 |
BZ Autres créances | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CF Disponibilités | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 034.00 | | 159 034.00 | 159 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 290.00 | 87 650.00 | 250 639.00 | 338 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936.00 | | | 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 85.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DH Report à nouveau | | -20 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 863.00 | 28 997.00 | | 101 863.00 |
DL TOTAL (I) | 117 632.00 | 15 769.00 | | 117 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 104.00 | 48 091.00 | | 40 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 881.00 | 63 588.00 | | 42 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 8 757.00 | | 5 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 040.00 | 28 262.00 | | 44 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 007.00 | 148 698.00 | | 133 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 639.00 | 164 467.00 | | 250 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 369.00 | 119 142.00 | | 114 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 938.00 | | 32 218.00 | 179 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 179 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 152 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 601.00 | | 32 216.00 | 153 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 935.00 | | 2.00 | 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 288.00 | 22 263.00 | 32 900.00 | 98 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | 82.00 | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 840.00 | 22 180.00 | 32 900.00 | 96 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 104.00 | 21 465.00 | 18 639.00 | 40 104.00 |
VI Groupe et associés | 42 881.00 | 42 881.00 | | 42 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
VW T.V.A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 008.00 | 114 369.00 | 18 639.00 | 133 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 188.00 | 5 796.00 | | 3 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 2 122.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 59 273.00 | 65 794.00 | | 59 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 555.00 | 4 568.00 | | 4 555.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 492.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | 598.00 | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 925.00 | 6 394.00 | | 3 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 839.00 | 24 190.00 | | 31 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 874.00 | 10 684.00 | | 10 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 502.00 | 90 976.00 | | 68 502.00 |