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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 601.00 | 364.00 | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 367.00 | 25 515.00 | 6 852.00 | 32 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 941.00 | 47 668.00 | 24 273.00 | 71 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 857.00 | 75 784.00 | 37 074.00 | 112 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 955.00 | | 22 955.00 | 22 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 457.00 | | 118 457.00 | 118 457.00 |
BZ Autres créances | 13 888.00 | | 13 888.00 | 13 888.00 |
CF Disponibilités | 334 212.00 | | 334 212.00 | 334 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 200.00 | | 491 200.00 | 491 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 057.00 | 75 784.00 | 528 273.00 | 604 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
DL TOTAL (I) | 102 272.00 | | | 102 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 748.00 | | | 189 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 908.00 | | | 66 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 595.00 | | | 80 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 001.00 | | | 426 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 273.00 | | | 528 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 808.00 | | | 418 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 033.00 | | 6 609.00 | 117 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 784.00 | 112 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 784.00 | 104 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 497.00 | | 6 595.00 | 108 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 997.00 | | 14.00 | 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 420.00 | 13 148.00 | 10 784.00 | 73 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 531.00 | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 350.00 | 12 617.00 | 10 784.00 | 71 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 595.00 | 80 595.00 | | 80 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 627.00 | 54 627.00 | | 54 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
UX Autres créances clients | 118 457.00 | 118 457.00 | | 118 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 768.00 | 6 575.00 | 7 193.00 | 13 768.00 |
VI Groupe et associés | 189 748.00 | 189 748.00 | | 189 748.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 043.00 | 134 032.00 | 1 011.00 | 135 043.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 093.00 | 351 900.00 | 7 193.00 | 359 093.00 |