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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
AP Constructions | 6 267.00 | 1 784.00 | 4 483.00 | 6 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 059.00 | 100 507.00 | 46 552.00 | 147 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 696.00 | 274 601.00 | 160 095.00 | 434 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 127.00 | 400 235.00 | 214 893.00 | 615 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 104.00 | | 99 104.00 | 99 104.00 |
BN En cours de production de biens | 43 080.00 | | 43 080.00 | 43 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 839.00 | | 382 839.00 | 382 839.00 |
BZ Autres créances | 18 886.00 | | 18 886.00 | 18 886.00 |
CF Disponibilités | 333 035.00 | | 333 035.00 | 333 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 181.00 | | 880 181.00 | 880 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 309.00 | 400 235.00 | 1 095 074.00 | 1 495 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
DH Report à nouveau | 342 671.00 | 329 566.00 | | 342 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 277.00 | 13 105.00 | | 15 277.00 |
DL TOTAL (I) | 396 712.00 | 381 435.00 | | 396 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 640.00 | 386 474.00 | | 368 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 208.00 | 11 705.00 | | 12 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 102.00 | 236 718.00 | | 147 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 475.00 | 148 259.00 | | 158 475.00 |
EA Autres dettes | 8 395.00 | 65 776.00 | | 8 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 362.00 | 848 931.00 | | 698 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 074.00 | 1 230 366.00 | | 1 095 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 535.00 | 488 360.00 | | 356 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 404.00 | 1 049.00 | | 1 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 161 442.00 | 33 949.00 | 1 195 392.00 | 1 161 442.00 |
FG Production vendue services | 2 755.00 | 35 062.00 | 37 817.00 | 2 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 197.00 | 69 011.00 | 1 233 209.00 | 1 164 197.00 |
FM Production stockée | | | 12 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 152.00 | 1 220 369.00 | | 1 392 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 875.00 | 1 207 264.00 | | 1 376 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 277.00 | 13 105.00 | | 15 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 271.00 | | 44 469.00 | 572 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 613.00 | 615 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 613.00 | 588 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 167.00 | | 44 469.00 | 545 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 267.00 | 52 967.00 | | 347 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 311.00 | 31.00 | | 23 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 956.00 | 52 937.00 | | 323 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 102.00 | 147 102.00 | | 147 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 382 839.00 | 382 839.00 | | 382 839.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 236.00 | 25 409.00 | 290 465.00 | 367 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 960.00 | 403 962.00 | 2 998.00 | 406 960.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 362.00 | 356 535.00 | 290 465.00 | 698 362.00 |