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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 228.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 95 486.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 166.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 271 227.00 | |
BF Prêts | | | 2 910.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 93 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 484 835.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 243 900.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 191 306.00 | |
BZ Autres créances | | | 67 246.00 | |
CF Disponibilités | | | 215 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 53 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 782 919.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 267 754.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 178.00 | 953 482.00 | | 1 042 178.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 13 561.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 78 085.00 | 69 119.00 | | 78 085.00 |
DH Report à nouveau | 3 243.00 | 3 145.00 | | 3 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 968.00 | 179 326.00 | | 193 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 474.00 | 1 218 632.00 | | 1 317 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 391.00 | 605 188.00 | | 564 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 335.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 725.00 | 287 279.00 | | 202 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 162 026.00 | 1 837 763.00 | | 2 162 026.00 |
EA Autres dettes | 21 137.00 | 5 383.00 | | 21 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 280.00 | 2 735 947.00 | | 2 950 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 754.00 | 3 954 579.00 | | 4 267 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 295.00 | 2 387 386.00 | | 2 712 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 866.00 | | 97 659.00 | 1 291 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 690.00 | 96 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 1 385 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 497.00 | | 16 191.00 | 278 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 528.00 | | 76 892.00 | 917 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 841.00 | | 4 577.00 | 95 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 911.00 | 84 089.00 | | 816 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 048.00 | 16 925.00 | | 169 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 863.00 | 67 164.00 | | 647 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 725.00 | 202 725.00 | | 202 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 357.00 | 921 357.00 | | 921 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 174.00 | 518 174.00 | | 518 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 021.00 | 21 021.00 | | 21 021.00 |
UP Prêts | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 818.00 | | 93 818.00 | 93 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 968.00 | 3 139 968.00 | | 3 139 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 526.00 | 229 526.00 | | 229 526.00 |
VB T. V. A. | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 391.00 | 326 406.00 | 237 985.00 | 564 391.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 658.00 | | | 290 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 263.00 | 42 263.00 | | 42 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 889.00 | 53 889.00 | | 53 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 587 356.00 | 3 490 629.00 | 96 728.00 | 3 587 356.00 |
VW T.V.A. | 678 382.00 | 678 382.00 | | 678 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 280.00 | 2 712 295.00 | 237 985.00 | 2 950 280.00 |